问题

在学习 威科夫 2.0 市场结构成交量分析与订单流这套体系后，进行市场行情分析时。我遇到了如下问题 潜在的吸收判断非常困难。

之前我使用了 tradingview + tradinglite 它们的网站： https://www.tradingview.com/ https://www.tradinglite.com/

由于判断吸收的难度较大，所以我引入了工具 hyblock 并且购买了会员 hyblock 网站：https://hyblockcapital.com/

在学习使用 hyblock 的过程中。我学习了一些工具与指标

• 多空比（global accounts）直方图：反映市场情绪，多空方数量对比
• 鲸鱼与散户比例（whale vs retail delta）直方图：它的正负值反映大资金的买入强于散户还是卖出强于散户
• 清算水平（Liquidation Levels）：反映未被清算合约的位置。气泡代表它们所在位置。气泡大小代表相对数值的大小
• 清算热力图（Liquidation Heatmap）：用颜色反映不同价格未被清算合约的多少，颜色越深代表该方向提供的流动性越强，它是磁区，也是阻力/支撑位
• 净持仓热图（Net Position Heatmap）：虽然我看了，但是我不理解它的用处，更不知道如何结合威科夫 2.0 市场结构成交量分析与订单流这套体系

所以需要你帮我研究：结合我购买的 3 个工具，特别加入 Hyblock，用来判断潜在的吸收这个课题。

这个过程中，你需要深度的解析潜在的吸收的各种特征。 然后结合工具，告诉我如何判断潜在的吸收 特别需要给我讲解，潜在的吸收在我学习的这些指标维度上的表现形式 同时我是否漏掉了一些我购买工具内可以判断潜在吸收的指标

我目前的知识与交易背景如下：

• 熟悉威科夫 2.0 市场结构成交量分析与订单流这套体系
• 熟悉我购买的 2 个工具，Hyblock 是刚接触，不了解
• 对于表现明显的潜在吸收，能做出基本的判断 - 买卖方的失衡（下边有目前我判断潜在吸收的依据）：
  • delta 异常
  • 成交量较高
  • 连续多条 k 线 delta 异常
• 在交易中，我有一套自己的体系
  • 分析成交量分布找到关键价格
  • 找到与当前价格最近的上下方的关键价格，建立监控
  • 分析上边找出的两个关键价格处的测试方式，测试方向
  • 决定在关键价格的测试结果，做出做出交易方向的决策
  • 根据交易方向，结合上下方的关键价格，寻找止盈止损点
  • 趋势中会不一样
    • 找到趋势起点，判断趋势开始的原因，以及趋势的强度（强势 k 线，以及控制测试时的强度）。
    • 找到趋势可能的终点。判断盈亏空间。如果盈亏空间合理，会寻找控制测试成功处作为入场点

上下文补充

• 潜在的吸收：你对“潜在吸收”的定义是否有具体的标准？是否有特定的市场环境或行情阶段（如趋势、震荡、突破等）是你最关注的？

• 吸收

通过限价单对价格进行封锁。大规模交易者在某个价格防止限价单。导致价格运动的停止

价格达到高位后几乎无法移动。这个过程有时候需要更长的时间。

在多个足迹图可以观察到价格被吸收

收盘价不能与失衡在同一个价位，这是吸收的一个标准

判断是否是吸收，k 线的上涨并不重要。但是收盘价不能与失衡在一个价位

当失衡点与收盘价分离时，说明在收盘价之外的某一侧存在持续、隐藏的力量在发挥作用。这就是吸收的特征。

判断的标准主要看 涨跌单个方向的价格失衡的点位，是否与收盘价格发生背离。如果背离就是一场行为，可以判断为是吸收过程

delta 不会过大，因为这是一个稳定吸收的过程

• 潜在的吸收

它表示市场供需并不平衡，但是这个不平衡没有通过价格的显著移动或者交易量的明显放大来体现

• 潜在的吸收买入（下边有墙，到底了）

  • 就是你买多少，我吸收多少的意思
  • 收盘价上方有买入>>>卖出的失衡区域
  • 失衡保持在收盘价之上
  • 此时价格下方有资金在做墙
  • 右上高于收盘价

• 潜在的吸收卖出（上边有墙，到顶了）

  • 你卖多少 我吸收多少的意思
  • 收盘价下方有卖出>>>买入的失衡区域
  • 失衡保持在收盘价之下
  • 此时价格上方有资金在做墙
  • 左下低于收盘价

• 如何寻找潜在的吸收

  • 多周期切换，大周期上观察更容易找到吸收的迹象。小周期捕获细节信号

• Hyblock 的研究重点：在 Hyblock 的所有功能和数据中，你最希望我们重点研究哪些？例如，你提到的“净持仓热图”是否需要特别解析？或者是否有其他你还不熟悉但可能与吸收相关的指标？ 上述我说的功能如何结合我的体系，目前我都没有很好的实践。需要你帮我研究。 当然，净持仓热图这个功能我连概念都没有理解，更需要仔细研究并且解析

• 数据周期：你主要分析的是短线（分钟级）、中线（小时级）、还是更长周期（天、周）？不同周期可能会影响吸收的表现形式。

  • 我主要做日内交易，主要看的时间周期是15min k线

• 已有判断方式的补充：你已经在使用 delta 异常、成交量较高、连续 K 线 delta 异常等方式判断潜在吸收。是否有其他你认为可能相关但仍有疑问的指标？例如，是否考虑与持仓变化、流动性集中区域结合？

  • 是否考虑与持仓变化、流动性集中区域结合？ 那必须要考虑，就是因为我对这些东西不理解 。无法结合我的交易体系。所以才需要研究

总的来说，需要你帮助我加深对于潜在吸收的理解。帮助我更深入的判断潜在的吸收。以及与之结合的主动行为。然后告诉我，它们可以怎么结合我现有的交易体系。提升我的交易能力

基于回复的问题

• 净持仓热力图，我的理解如下：
  • 看价格的阻力/支撑与反弹区域。
  • 如果值变大或者变小，但是价格波动较小。是吸收的迹象。表示有持仓数量变得很多很多，但是价格不动。异常信号！
  • 但是对于怎么识别这个图形。我是一筹莫展的
  • 另外它是否没有那么直观，导致我们需要判断某个价位的大量持仓会变成什么价位的大量抛压形成踩踏？
  • 大量新仓被困这个到底如何判断！
• 多空比 对于日内交易者，是否更需要关注多空比在日内的变化，而不是整体偏离
• 鲸鱼与散户比 结合多空比，判断鲸鱼与散户意图是否相背。如果相背，尽量选择鲸鱼的方向
• 清算水平与清算热力图 价格到了清算密集区域，如果引发了连环清算。价格将会朝着之前的方向迅速移动。这是大资金常用的方式。所以这些区域除了是磁区外，还是高风险高回报的区域（例如，价格上方有，密集清算区域。在这个区域跟多。如果触发连环清算。这个地方价格会继续暴涨。在这里可以吃一定的利润）同时这种操作也是强力的吸收。它会导致价格快速转向。 同时如果暴涨跌后。价格下方区域突然出现新的深色区域或者清算深度气泡。这是大资金在建仓的明显痕迹。高风险高回报。

上述信息页同时意味着，我需要保存不同时间点的这些图片。以此识别区别？