早间行情分析

2025-05-09 早上行情分析 6:00-7:00

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势

      • 分析：
        • 当前价格：2181
        • 昨日白天开始连续大幅上涨趋势
        • 价格远超 vwap，不断突破上方供应区
        • 聪明钱指标：供应区在 2205 附近，需求区在 2048 附近
        • 上方出现长影线，表示多方力量不足，如果价格经过积蓄后稳定来到长影线上方。表示多方力量增强，可以入场做多
        • 强势 k 线（4:45）最下方价格被跌破代表多方趋势停止，价格进入震荡期或熊市反转的开始
        • 总结：
          • 控制测试完成后跟多的逻辑
          • 如果出现空方主动行为，可能是熊市反转。需要重新观察

    • 重点价格：

      • 2227：上方第一阻力点
      • 2205：聪明钱供应区
      • 2151：高量能 k 线低点：被跌破代表趋势停止的确认
      • 2119：下方高成交量节点，下跌，价格可能会来到这里
      • 2048：当前上涨周期 poc，价格下方

    • 策略：

      • 控制测试跟随策略
      • 每次交易，吃 1%的波动
      • 随时监控价格反转行为

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：等待价格波动，再进行交易

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否设置入场理由提醒，理由被打破，寻找机会止损
    3. 是否完成价格测试
    4. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 离场是否过滤噪音

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：05/09/2025 09:01:22
    • 开仓价格：2,198.00
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,239.35
    • 最后平仓时间：05/09/2025 09:16:55
    • 总结：
      • 上方有长影线，代表多方力量不足。入场空单。
      • 虽然判断失败，但是被止损的原因是由于设置止损太小，没有过滤拉针的噪音。导致被拉针离场
      • 设置止损点，但不是价格被扫到就离场，需要等待价格真实被突破（结合 pine 脚本），或者价格确认与判断不一致时再止损离场。
  • 交易 2
    • 开仓时间：05/09/2025 11:43:04
    • 开仓价格：2,217.49
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,213.91
    • 最后平仓时间：05/09/2025 12:20:32
    • 总结：
      • 不记得为什么这里还在做空了
      • 但是复盘分析来看，这里不应该参与交易
  • 交易 3
    • 开仓时间：05/09/2025 14:29:56
    • 开仓价格：2,251.61
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,277.11
    • 最后平仓时间：05/09/2025 15:01:20
    • 总结：
      • 左边同等价位有高量能长阳线，但是这里的 k 线已经突破并且稳定在了长阳线的上方，代表多方力量强大，于是入场做多。
      • 成功吃到预设的 1%波动，离场
  • 交易 4
    • 开仓时间：05/09/2025 16:44:20
    • 开仓价格：2,377.71
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,404.37
    • 最后平仓时间：05/09/2025 16:46:26
    • 总结：
      • 价格大幅上涨后，上方出现长阳线后价格大幅度下跌，跌破到前一个 k 线的最低价后开始上涨。判断会有一波回调，于是入场做多
      • 吃到预设的 1%波动，离场
  • 交易 5
    • 开仓时间：05/09/2025 18:05:22
    • 开仓价格：2,332.36
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,355.90
    • 最后平仓时间：05/09/2025 18:12:13
    • 总结：
      • 价格大幅下跌后在下方有长影线，代表空方力量不足，且该位置是一个高成交量节点。代表下方有强力的支持，止损点距离现在价格并不远，有盈利空间，于是入场做多
      • 吃到预设的 1%波动，离场
  • 交易 6
    • 开仓时间：05/09/2025 18:28:52
    • 开仓价格：2,331.03
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,354.99
    • 最后平仓时间：05/09/2025 19:17:01
    • 总结：
      • 入场理由与交易 5 一致
      • 吃到预设的 1%波动，离场
  • 交易 7
    • 开仓时间：05/09/2025 19:28:42
    • 开仓价格：2,322.64
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,346.93
    • 最后平仓时间：05/09/2025 19:31:40
    • 总结：
      • 入场理由与交易 5 一致
      • 吃到预设的 1%波动，离场

交易分析优化

• 设置止损点，但是不是价格被扫到就离场，需要等待价格真实被突破（结合 pine 脚本），或者价格确认与判断不一致时再止损离场。
• 订单入场止损点应该足够高，保证不会被扫到，但是这不是真实的止损点，订单入场后需要随时观察市场波动，如果价格确认与判断不一致时，需要及时手动止损离场。