早间行情分析

2025-05-08 早上行情分析 7:00-8:00

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 当前价格：1816
        • 昨日大周期 P 型，今日价格在昨日大周期区间下沿假突破后，回到区间内部。大概率会到达区间上沿
        • 当前价格在周线 vwap 上方，多方力量占优
        • 聪明钱指标：供应区在 1840 附近，需求区在 1800 附近，
        • 总结：
          • 区间边缘交易策略
          • 吃 1%的波动，就寻找下一波机会
          • 如果价格移动到昨日大周期 poc 处遇到明显阻力导致转向。可能表示价格会转向，从多方趋势变成空方趋势

    • 重点价格：

      • 1872：上方第一阻力点
      • 1848：昨日周期区域高点
      • 1804：昨日周期区域低点
      • 1749：下方第二阻力点
      • 1730：下方第一阻力点

    • 策略：

      • 区间边缘交易策略
      • 每次交易，吃 1%的波动

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：上涨大周期，趋势健康度检测中
    • 交易区域
      • 1816：
        • 分析：昨日大周期区间下方假突破后，回到周期内。价格会可能会移动到区间上方
        • 多单：市价单
          • 入场价格：1816
          • 止盈价格：1832（1%波动）
          • 止损价格：1770
            • 价格跌破昨日区间低点附近，表示形状完全被破坏，入场理由不存在
        • 退出理由：
          • 价格移动到昨日大周期 poc（1827） 处遇到明显阻力导致转向。可能表示价格会转向，从多方趋势变成空方趋势
      • 1848：
        • 分析：昨日大周期高点，观察价格在这附近的假突破行为以及随后的测试，根据行为指定多空不同的交易计划
        • 多单：市价单
          • 入场价格：1848
          • 止盈价格：1872
        • 空单：市价单
          • 入场价格：1848
          • 止盈价格：1822

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：05/08/2025 06:55:51
    • 开仓价格：1,815.76
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,834.70
    • 最后平仓时间：05/08/2025 09:02:16
    • 总结：按照交易计划执行。吃到了预设的 1%波动
  • 交易 2
    • 开仓时间：05/08/2025 15:24:25
    • 开仓价格：1,913.71
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,933.64
    • 最后平仓时间：05/08/2025 15:33:52
    • 总结：
      • 由于策略问题错过了大规模的涨幅
      • 价格大规模上涨后，经过了一段时间的价格下跌对价格进行测试。测试后价格又回到了之前高量能信号的 k 线大阳线附近，这里代表价格测试的结束。在这里入场做多。吃到了预设的 1%波动
      • 在 1836 处设置警报。因为这里是是第一个强势量能信号出现的点。如果跌破这里代表多方力量不足
      • 成功在 1836 判断价格会继续下跌。离场了
      • 从晚间走势来看，价格在 1849 - 1815 区间震荡。如果突破，会进行假突破+突破验证。明日进行验证
  • 交易 3
    • 开仓时间：05/08/2025 17:17:32
    • 开仓价格：1,935.70
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,947.00
    • 最后平仓时间：05/08/2025 18:29:22
    • 总结：
      • 前方有长阳线，代表多方力量不足。因此入场空单
      • 发现长阳线被突破，代表之前入场条件不存在。止损离场
      • 随时设置离场条件监控，该笔交易无问题
  • 交易 4
    • 开仓时间：05/08/2025 18:29:22
    • 开仓价格：1,947.00
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,967.26
    • 最后平仓时间：05/08/2025 18:56:14
    • 总结：
      • 交易 3 的离场条件被触发。同时也代表多方力量更强，于是入场做多
      • 吃到预设的 1%波动，离场

交易分析优化

• 入场时按照正常威科夫分析设置止损点（威科夫+市场结构+成交量分析等分析出来的止损点）
• 止损点不挂单，监控连续 2 次 k 线收在止损点之下，才执行止损单，以过滤噪声
• 单笔设置一个盈利期望 1% 止损 0.5%，就只做这个波动的交易
• 如果看到趋势，但是入场时间点不在有利的位置。就小仓位入场。如果价格回调测试，但是没有打破入场条件，可以再加仓。但是止盈止损需要按照第 3 点设置的来