早间行情分析

2025-05-07 早上行情分析 7:00-8:00

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 震荡区间范围逐渐扩大，价格在昨日震荡区间内
        • 价格昨晚下穿周 vwap，今日回到了周 vwap 之上，可以等待周线附近的测试，判断多空力量的强弱
        • 目前量能不足，等待出现量能异常信号、假突破、突破测试。时候入场
        • 总结：
          • 成交量过低，信号不明显。价格在区间边缘附近。需要观察等待明显量能信号后再判断是否有假突破与突破
          • 寻找价格离开震荡区间的假突破，做反向交易（入场点位选择现有的阻力点）
          • 监控价格真突破（量价异常信号+假突破之后的行为），在价格测试行为跟随入场

    • 重点价格：

      • 1830：昨日区域高点
      • 1774：昨日区域低点
      • 1790：今日区域高点
      • 1761：今日区域低点
      • 1749：下方第一阻力点
      • 1872：上方第一阻力点
      • 1742：下方第二阻力点
      • 1730：下方第一阻力点

    • 策略：

      • 等待昨日区间边界高成交量信号
      • 等待区间边界之外的假突破

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：震荡区间，等待假突破信号。再指定交易方案
    • 总结：如果白天做了交易，可以写好交易计划分析，晚上复盘

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

B. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：05/07/2025 10:26:27
    • 开仓价格：1,825.99
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,830.00
    • 最后平仓时间：05/07/2025 12:17:25
    • 总结：价格回到区间内部的趋势出现后，跟空。这次判断失败，价格并没有继续回到区间下沿
  • 交易 2
    • 开仓时间：05/07/2025 12:17:25
    • 开仓价格：1,830.00
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,836.29
    • 最后平仓时间：05/07/2025 18:25:48
    • 总结：
      • 发现价格回到区间上沿后，表示完成多方测试。准备继续上涨。于是入场做多。这个判断正确
      • 但是多方能量不足，没有达到 1848 止盈点。就开始下跌
      • 在 1836 处设置警报。因为这里是是第一个强势量能信号出现的点。如果跌破这里代表多方力量不足
      • 成功在 1836 判断价格会继续下跌。离场了
      • 从晚间走势来看，价格在1849 - 1815区间震荡。如果突破，会进行假突破+突破验证。明日进行验证

交易分析优化

• 设置了相对高量能信号被跌破的告警。这是一个正确的选择。以后入场前需要以高量能信号被反向突破作为价格转向的信号