早间行情分析

2025-04-24 早上行情分析 7:00-7:30

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 经过连续的上涨后，价格开始在一定范围内震荡。可以进入震荡周期交易逻辑。目前震荡周期逐渐缩小，需要注意震荡周期内的假突破。
        • 价格已经远高于 vwap，代表多方力量强势，但是 rsi 已经回归正常区间了
        • 昨晚分析价格会回到 1750 进行测试，实际价格下跌到 1761 后就没有继续向下跌，进行验证了。下跌到 1761 与离开 1761 区间的 k 线幅度都相对较高。代表多方力量依旧强势
        • 足迹图来看，顶部有两个长上影线，表示空方力量强势，同时有极强的买方吸收特征（3min 周期，tradinglite 上有 多 条超买线），
        • 总结：
          • 多方力量依旧强势（价格远在 vwap 之下），上涨趋势后，价格来到一个逐渐变小的震荡区间。同时进行了下跌测试，在价格接近下方的高成交量节点之前就遇到了相对强的阻力
          • 上方有强力的买方吸收特征，代表价格会在这个区间附近盘整。大资金希望在这附近吸收筹码或者这是派发阶段
          • 寻找价格离开震荡区间的假突破，做反向交易（入场点位选择现有的阻力点）
          • 监控价格真突破（量价异常信号+假突破之后的行为），在价格测试行为跟随入场

    • 重点价格：

      • 1838：上方第一阻力点，买方吸收出现的位置
      • 1751：下方最近一个高成交量节点，假突破可能到达的位置
      • 1696：下方第二接近高成交量节点 vwap 附近，这里也可能会成为一个价格测试点。价格如果在这里测试成功，多方趋势将会继续延续
        • 这里可以设置市价止盈止损多单
          • 止盈：当前震荡区间 poc 附近 1800
          • 止损：该价格下方的高成交量节点 1668
          • 退出订单原因：
            • 价格下跌到这里后，没有出现明显的向上反弹，代表空方力量强势。这里的价格验证失败。入场的原因不存在了
      • 1761：威科夫下沿，震荡区间交易考虑的位置
      • 1817：威科夫上沿，震荡区间交易考虑的位置

    • 策略：

      • 寻找假突破的阻力点反向入场的机会
      • 寻找震荡区间边界入场的机会

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：上涨大周期，趋势健康度检测中
    • 交易区域
      • 1850：
        • 分析：买方吸收上方
        • 空单：市价止盈止损
          • 入场价格：1850
          • 止盈价格：
            • 1800：震荡周期 poc
          • 止损价格：1880
            • 高风险止损，震荡区间突破
        • 退出理由：
          • 下方出现假突破就退出，假突破的行为一般不会出现多次
          • 价格自然上涨到 1838 附近，并不是插针行为
      • 1733：
        • 分析：下方低成交量节点，价格阻力区域
        • 多单：市价止盈止损
          • 入场价格：1733
          • 止盈价格：
            • 1800：震荡周期 poc
          • 止损价格：1700
            • 空方力量过于强势，不是插针，入场理由不存在
          • 退出理由：
            • 价格自然下跌到 1745 附近，并不是插针行为
            • 下方出现假突破就退出，假突破的行为一般不会出现多次
      • 1761、1838：
        • 分析：区间边界，价格到达这两个地方后关注价格是否回落，并且完成测试。完成后就可以入场进行反向交易
        • 空单：市价止盈止损
          • 入场价格：回落价格测试完成的价格区间
          • 止盈价格：区间边界
          • 止损价格：区间边界
          • 退出理由：
            • 入场时，价格有假突破行为。代表可能随后伴随真突破。不符合区间边界交易入场条件

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

B. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：04/24/2025 14:33:57
    • 开仓价格：1,772.89
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,753.89
    • 最后平仓时间：04/24/2025 15:47:28
    • 总结：
      • 区间边界的交易如何入场，还需要修炼！！！
      • 上午两次上方无法突破，是否就代表了价格向下移动的信号呢？（不管是假突破还是反转，但都是详向下移动的趋势）