早间行情分析

2025-04-23 早上行情分析 7:00-7:30

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势

      • 分析：
        • 昨日开启了上涨趋势，晚上价格对上涨后，价格进行了震荡，但是并未跌破之前上涨的高成交量节点。晚上 11 点价格到达高点后继续震荡，也并未跌破高成交量节点且成交量低于上涨时目标是趋势健康。随后在凌晨震荡完毕继续上涨，上涨到高点后目前在高点附近震荡
        • 价格已经远高于 vwap，代表多方力量强势，同时 rsi 可以看到超卖了
        • 足迹图来看，顶部有一个长上影线，表示空方力量强势，同时有买方吸收特征（3min 周期，tradinglite 上有 1 条超买线，只有一条超买线，是否代表买方吸收并不强势？需要晚间复盘），
          • 复盘：
            • 证明1条超买并不算是强力的买方吸收，价格没多久就突破了这个买方吸收点，但是后期确实持续在这个价格上方不远震荡
            • 吸收还是一个信号，至少代表了价格未来会在这附近
        • 总结：
          • 等待趋势健康度检测，如果趋势健康，可以做多
            • 长时间未能跌破到上涨趋势最上方高成交量节点之下的一个高成交量节点，空方力量不足。趋势健康。回调期间跟多，止损在下方高成交量节点之下。有阻力保护。如果价格来到下方高成交量节点，表示上涨趋势有结束的倾向。可能会出现熊市反转或者震荡趋势。需要分析足迹图，确认未来发展趋势。来变更交易计划（如果有买方吸收，配合主动行为，为熊市反转、如果出现趋势停止状态。代表新的震荡阶段开始了，这时候可以通过加仓挽救我们的多单）

    • 重点价格：

      • 1779：上方第一阻力点，买方吸收出现的位置
      • 1761：大周期上涨趋势价值区域高点
      • 1696：大周期上涨趋势 poc，也是当前上涨周期下方的高成交量节点，如果价格跌破这里代表上涨趋势停止。
        • 这里可以设置市价止盈止损多单
          • 止盈：上涨趋势的震荡区间高点 1761
          • 止损：poc 下方低成交量节点，价格拒绝区域，如果跌破这里，不是插针的话就是熊市反转了 1680
          • 退出订单原因：
            • 上方出现买方吸收、大量长上影线，表示空方力量强势，价格来到这里可能会继续暴跌
      • 1635：上涨大周期价值区域低点，vwap 附近，这里是一个强大的阻力点。如果价格来到这附近可以观察价格在这附近的行为。代表后续价格的方向

    • 策略：

      • 验证完趋势健康度后，跟随多方交易
      • 趋势停止跟随进行震荡阶段交易

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：上涨大周期，趋势健康度检测中
    • 交易区域
      • 1700：
        • 分析：大周期上涨 poc
        • 多单：市价止盈止损
          • 止盈价格：
            • 1761：大周期价值区域高点
          • 止损价格：1680
            • poc 下方低成交量节点，价格拒绝区域，如果跌破这里，不是插针的话就是熊市反转了 1680
        • 退出理由：
          • 上方出现买方吸收、大量长上影线，表示空方力量强势，价格来到这里可能会继续暴跌
      • 1750：
        • 分析：价格一直不能跌破上涨周期的高点，rsi 逐渐回到正常区间，表示趋势健康度强。可以跟多
        • 多单：市价止盈止损
          • 入场条件，价格长时间无法跌破 1738（上涨周期当前最低回调点）。表明趋势健康度强。可以跟多
          • 止盈价格：
            • 移动止盈
          • 止损价格：1735
            • 价格跌破下方阻力点，入场条件不存在了
      • 1780：
        • 分析：如果价格上涨到这里之上，但是出现了大量买方吸收，表示多方力量不足。价格回到 1780 后可以跟空
        • 空单：市价止盈止损
          • 入场条件：价格突破 1780 后出现长上影线，足迹图可以发现买方吸收，表明空方力量更强。跟空单
          • 止盈价格：
            • 1700：上涨趋势下方高成交量节点
          • 止损价格：1800
            • 价格突破上方阻力点，入场条件不存在了

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

B. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

今日无交易

• 早上分析后，行情上涨趋势依旧健康。震荡后继续上涨到1817后，才出现趋势停止的迹象
• 早上分析时过于保守，没有考虑单边行情，不像震荡行情一样，启动时会洗盘，因为本来就在行情中
• 明天可以来复盘，看趋势。1750是上涨趋势下方的高成交量节点，价格对这里进行验证可能会持续上涨