早间行情分析

2025-04-22 早上行情分析 6:30-7:30

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：趋势停止

      • 分析：
        • 昨日下跌趋势在之前的供应区遇到阻力停止了。如果下跌趋势需要继续，需要验证之前下跌趋势的 poc，且这个下跌 poc 在 vwap 之上。这里是双重验证点位。如果验证成功，价格将会继续下跌
        • 足迹图来看，下方有明显的卖方吸收信号。可以作为止损点
        • 总结：
          • 做多，等待价格到下跌 poc 与 vwap 附近进行价格验证。如果验证成功，下跌趋势健康，可以使用市价止盈止损跟空。

    • 重点价格：

      • 1564：下方卖方吸收点，多单止损点
      • 1586：下跌趋势价值区域低点
      • 1623：下跌趋势 poc
      • 1658：近期高点，上方第一阻力点
      • 1537：下方第一阻力点

    • 策略：

      • 买方吸收与底部阻力区域，多单，等待趋势的验证
      • poc+vwap 验证价格后跟随方向

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：下跌遇到阻力，结合卖方吸收与大量底部供应区域特征。表示市场对更低的价格不感兴趣
    • 交易区域
      • 1575：
        • 分析：趋势停止后的震荡区域，由于下方有大量供应区域+卖方吸收特征。下方卖方吸收点作为止损点。多单入场
        • 多单：市价止盈止损
          • 止盈价格：
            • 1623：下跌 poc，vwap 附近
          • 止损价格：1564
            • 买方吸收被打破
        • 退出理由：
          • 价格多次试探卖方吸收区域，表示空方力量过强
          • 向上假突破后，二次突破失败，表示多方力量不足
      • 1623：
        • 分析：下跌 poc，vwap 上方
        • 空单：市价止盈止损
          • 入场条件，价格回到这里进行验证后，开始下跌，跌破 vwap。表示多方力量不足，价格将会继续下跌。入场空单，止损为 poc
          • 止盈价格：
            • 1564：卖方吸收点位
            • 1537：下方第一阻力点
          • 止损价格：1623 下跌 poc
            • 价格二次突破下跌 poc，代表下跌趋势已经结束，可能出现反转，或者新的震荡区间。离场等待新的图形形成后再制定计划

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

B. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：04/22/2025 07:20:56
    • 开仓价格：1,575.91
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,552.20
    • 最后平仓时间：04/22/2025 08:36:03
    • 总结：
      • 整体价格确实按照之前的价格分析，上涨到了1623附近
      • 但是入场太早，没有等待假突破，就入场，由于假突破价格波动较大导致被止损
      • 是否可以判断趋势后，如果还没出现假突破，可以先在假突破的地方接针？

交易分析优化

• 小幅度震荡区间，是趋势的前兆。趋势启动之前可能会有正向或反向的假突破，可以在假突破的地方接针入场。今日行情，假突破的地点就在之前分析的下方第一阻力点
• 交易计划应该考虑分析错误，会出现什么情况。行情启动之前会出现什么情况