早间行情分析

2025-04-21 早上行情分析 6:30-7:30

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：趋势停止

      • 分析：
        • 昨日下跌趋势在之前的供应区遇到阻力停止了。
        • 右边锚定成交量起点为昨日下跌区域开始。可以看到价格已经测试了昨日下跌区域 poc，但是并没有继续下跌趋势。判断下方阻力强劲，这是趋势停止的信号。可能会在这里形成新的震荡区间，积蓄力量等待价格的突破
        • 从 vwap 周线来看，目前价格在 vwap 线之下，最近几日，价格一直在 vwap 附近震荡。目前是空方力量占主导
        • 足迹图来看，下方没有明显的卖方吸收信号
        • 总结：
          • 等待新的图形成型，寻找边界交易机会

    • 重点价格：

      • 1632：上方第一阻力点
      • 1564：下方第一阻力点
      • 1537：左边下方最强阻力点
      • 1600：趋势暂停时最高点

    • 策略：

      • 趋势跟随，直到产生新的结构

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：1600 附近观察是否上涨遇阻，这里会产生新的区域的高点，跟随趋势买空
    • 交易区域
      • 1600：
        • 分析：趋势停止高点
        • 空单：市价止盈止损
          • 止盈价格：
            • 1573：趋势停止相对低点
            • 1563：下方阻力点
          • 止损价格：1610
            • 震荡区间突破
      • 1573：
        • 分析：趋势停止下方阻力点
        • 多单：市价止盈止损
          • 入场条件，价格跌破这里后，出现卖方吸收，后回到这里
          • 止盈价格：
            • 1660：近期高点
            • 1614：上方供应区
          • 止损价格：1555 下方阻力点
            • 下方供应区被打穿

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

B. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 无交易记录
• 总结：价格在底部完成震荡区域，完成了假突破，随后展开了真突破。可以看到假突破后，快速回到了poc，在poc出快速移动到区间上沿，短暂测试区间上沿后，开始了上涨趋势。这是高级交易管理中的描述的假突破，突破，测试。并且也是按顺序进行的。可以监控区间边缘，突破区间边缘的价格定，算作假突破，这样就能抓住假突破后的真突破以及突破测试