早间行情分析

2025-04-17 早上行情分析 6:30-7:30

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 从上一日 0 点开始绘制成交量图，直到价格失衡开始。可以看到之前为 D 型震荡区间，经历了假突破，随后价格回到之前的价格区间内部。假突破，突破失败回到价格区间内部。从 03:30 的上涨 k 线开始开始的的成交量分布呈 P 型，价格上涨后开始震荡区间。
        • 从 vwap 周线来看，它一直是阻止价格下跌的阻力
        • 足迹图来看，vwap 周线下方有明显的买方吸收。
        • 总结：跟随空方趋势，vwap 周线+上方买方吸收的 1614 作为止损点（它代表空方力量被多方力量超过）

    • 重点价格：

      • 1614：买方吸收点
      • 1597：价值区域高点
      • 1559：价值区域低点
      • 1537：下方第一阻力点

    • 策略：

      • 趋势跟随，直到产生新的结构

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：在买卖方吸收附近等待价格反转（1614、1538），或者突破。最好是在周加权均线附近等待价格验证做空
    • 交易区域
      • 1610：周加权移动平均价之下，买方吸收附近
        • 分析：空方力量最强的区域，跟随市场背景做空，如果被打破，代表多方力量战胜空方，可以离场。
        • 市价止盈止损
          • 止盈价格：
            • 1559：下方区域低点
            • 1537：下方阻力点 2
          • 止损价格：1616
            • 空方力量被打破
      • 1537：
        • 分析：下方阻力点，如果价格跌破这里后，有回到这之上。代表下方有了新的阻力点。同时周加权移动平均价阻止价格快速下跌。可以跟多，止盈在 vwap 下方
        • 市价止盈止损
          • 止盈价格：
            • 1597：截止 6：45 价值区域高点
          • 止损价格：1537 下方阻力点
            • 趋势强大，下方阻力点被打破，出现新的趋势

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

B. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 无交易记录
• 总结：今日没有走出新的趋势，价格在很小的范围内波动，这是趋势之前的积累或派发。明日来观察趋势

交易分析优化

• 交易入场时，需要记录入场理由，一旦入场理由被打破，就需要寻找机会离场。