早间行情分析

2025-04-14 早上行情分析 6:30-7:30

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：区间震荡
    • 分析：之前上涨区间，成交量形状为 p 形，价格到顶后，向下移动并且跌破最上方的高成交量节点，到达更下方的高成交量节点。随后价格向上移动回到上方高成交量节点进行价格验证（符合威科夫 2.0 中成交量体系的市场偏差场景），验证价格果然下跌，下跌到价格接近之前上涨开始的起点才止跌。现在成交量分布呈现 D 形状。是典型的震荡区间。之前上涨 P 形的 poc 与上涨起点,是震荡周期的极端点位
    • 重点价格
      • 1688：上方第一阻力点
      • 1648：上个上涨趋势 poc
      • 1627：震荡区间价值区域上沿
      • 1584：震荡区间价值区域下沿
      • 1544：下方第一阻力点，上涨周期起点
      • 1470：历史下方第一阻力点
    • 策略：
      • 区间边界交易逻辑，寻找边界上冲回落的交易机会进行交易

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 成交量分布为 d 形状，价格在震荡区间内震荡，配合凌晨 3 点的高量能 k 线内足迹图，可以看到下方有明显的卖方吸收。判断下方的有明显的阻力。

    • 重点价格：

      • 1637：价值区域上沿
        • 分析：震荡区间价格会到达的位置
        • 空单：市价止盈止损
          • 下单条件：价格超过 1637 后上冲回落到 1637 之下，此时可以跟空，止盈在区间下沿
          • 下单价格：1637-1630
          • 止盈价格：
            • 1571：震荡区间下沿
          • 止损价格：1670
            • 价格来到上方阻力点。回到区间内部失败，区间可能开始突破
          • 撤单条件：
            • 实际 1648 价格回到区间上沿，已经表示价格回到区间失败。需要寻找止损机会
      • 1571：震荡区间下沿
        • 分析：震荡区间价格会到达的位置
        • 多单：市价止盈止损
          • 下单条件：价格超跌破 1571 后回落到 1571 之上，此时可以跟多，止盈在区间上沿
          • 下单价格：1571-1577
          • 止盈价格：
            • 1637，震荡区间上沿
          • 止损价格：1544
            • 下方第一阻力点
          • 撤单条件：
            • 价格跌破，1559。这里是卖方吸收出现的加价格点。
      • 1544：下方第一阻力点
        • 分析：突破这里代表震荡区间被打破，需要重新分析测试价位。
      • 1670：上方第一阻力点
        • 分析：突破这里代表震荡区间被打破，需要重新分析测试价位。

    • 策略：

      • 区间边界交易逻辑
      • 如果价格超出区间边缘，需要重新分析测试价格

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：区间突破交易
    • 交易区域
      • 1637：价值区域上沿
        • 分析：震荡区间价格会到达的位置
        • 多单：市价止盈止损
          • 下单条件：价格超过 1637 后上冲回落到 1637 之下，此时可以跟空，止盈在区间下沿
          • 下单价格：1637-1630
          • 止盈价格：
            • 1571：震荡区间下沿
          • 止损价格：1670
            • 价格来到上方阻力点。回到区间内部失败，区间可能开始突破
          • 撤单条件：
            • 实际 1648 价格回到区间上沿，已经表示价格回到区间失败。需要寻找止损机会
      • 1571：震荡区间下沿
        • 分析：震荡区间价格会到达的位置
        • 空单：市价止盈止损
          • 下单条件：价格超跌破 1571 后回落到 1571 之上，此时可以跟多，止盈在区间上沿
          • 下单价格：1571-1577
          • 止盈价格：
            • 1637，震荡区间上沿
          • 止损价格：1544
            • 下方第一阻力点
          • 撤单条件：
            • 价格跌破，1559。这里是卖方吸收出现的加价格点。
      • 1544：下方第一阻力点
        • 分析：突破这里代表震荡区间被打破，需要重新分析测试价位。
      • 1670：上方第一阻力点
        • 分析：突破这里代表震荡区间被打破，需要重新分析测试价位。

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了
    7. eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
    8. 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点
      • 趋势健康度判断
        • 3 条 k 线收线以证明趋势的力度

B. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：04/14/2025 07:30:18
    • 开仓价格：1,593.81
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,637.53
    • 最后平仓时间：04/14/2025 10:28:20
    • 总结：按照交易计划的限制止损单入场。按照交易计划入场，价格也按照预期上涨
  • 交易 2
    • 开仓时间：04/14/2025 10:52:57
    • 开仓价格：1,637.05
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,635.42
    • 最后平仓时间：04/14/2025 11:37:42
    • 总结：入场后，价格回调，时主动出场。这里没必要。设置好的离场条件，需要遵守
  • 交易 3
    • 开仓时间：04/14/2025 17:34:38
    • 开仓价格：1,633.39
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,648.42
    • 最后平仓时间：04/14/2025 18:10:03
    • 总结：
      • 这是一笔失败的入场，认为价格还会继续震荡区间行为。实际并没有。这比交易的前置情况是之前的区间边界下跌，按照概率应该下跌到区间底部。实际下跌到区间 poc 后又回到区间上沿。这已经代表了震荡区间被破坏的信号。不应该入场
      • 而且从周成交量加权移动平均价来看，这笔交易的前置信号试图把价格向下收到周加权移动平均价之前下。但是失败了。这是看多的信号。与震荡区间边界信号相反，是离场信号

交易分析优化

• 交易时，除了市场结构，还需要结合周成交量加权移动平均价。