2025-4-13 eth行情分析
By Li Nuo on Apr 13, 2025
行情分析
2023-09-28 9:30 规则：
- 只模拟当日内行情进行日内交易
- 最大仓位 5 个 eth
A. 技术面分析与交易计划制定
长周期分析
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打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点
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1h k 线如下：
- 背景：图中区间被突破一次后,价格快速回到突破之前的区间上沿，随后继续向上突破
- 分析：之前的上涨看起来是正常的区间突破，随后的下跌是在晚上的新闻&&美股开盘时间。随后价格触底后没有继续下跌，在之前区间上沿止跌。看起来突破结构是健康的。方向可以选择跟多，止损点放在之前价值区域高点之下（这里也是被价格验证过的地方）
- 重点价格
- 1593：上方第一阻力点
- 1633：之前价格高点
- 策略：
- 多方突破测试完成，跟随策略
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15m k 线如下：
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背景：价格在达到高点，下跌后，触底并在之前下跌趋势的 poc 进行了长时间的测试。测试完成后开始出现上涨趋势。表明价格已经止跌，这里也与 1h 的方向性相同
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分析：整体看多，在下跌趋势 poc 测试时，突破 poc 价格的 k 线量能相对较强，随后的 k 线成交量较低，也未跌破 poc，整体看多
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重点价格：
- 1598：下跌趋势 poc
- 1634：之前高点
- 1582：大幅下跌的最低点
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策略：
- 跟随多方趋势
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制定当日交易计划
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背景
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分析：区间突破交易
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交易区域
- 1604：当前价格，小仓位多单
- 下单原因：价格已经在下跌趋势的 poc 完成了测试，表示行情已经止跌
- 止盈：移动止盈，如果出现趋势停止的状况，离场。等待新的机会
- 止损：1578，之前最低点之下
- 提前离场：如果价格在这个区域（1606-1598）超过5条 15min k线，表示这里形成了新的价格共识。趋势已经结束，需要等待新的图形结构产生，才能继续分析
- 1604：当前价格，小仓位多单
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如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划
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风险控制
- 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易
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交易 checklist
- 本交易是否符合行情分析
- 是否完成价格测试
- 入场操作是否违背了强势 k 线信号
- 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
- 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
- 这个交易计划是否已经被使用过了
- eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
- 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润
- 成交量信号，突破或反转都需要相对高成交量，且测试需要相对低成交量
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区间交易规则：
- 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号
- 概念：基于上图增加概念方便理解
- 上方第一阻力点：上方最强阻力点
- 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
- 价值区域上沿：价值区域高点
- 价值区域下沿：价值区域低点
- 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
- 下方第一支撑点：下方最强支撑点
- 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
- 趋势空单
- 下方第一阻力点设置限价止盈止损
- 入场价格：下方第一阻力点价格
- 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
- 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
- 下方第一阻力点设置限价止盈止损
- 趋势多单
- 上方第一阻力点设置限价止盈止损
- 入场价格：上方第一阻力点价格
- 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
- 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
- 上方第一阻力点设置限价止盈止损
- 震荡区间
- 震荡转向多单：限价止盈止损
- 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
- 入场价格：下方第二阻力点
- 止盈价格：价值区域上沿
- 止损价格：下方第一阻力点
- 震荡转向空单: 限价止盈止损
- 触发条件：上方第二阻力点上方
- 入场价格：上方第二阻力点
- 止盈价格：价值区域下沿
- 止损价格：上方第一阻力点
- 震荡转向多单：限价止盈止损
- 趋势健康度判断
- 3 条 k 线收线以证明趋势的力度
- 趋势空单
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结构分析
- 使用锚定分布图判断市场周期，震荡阶段时，P 或 b 型结构会出现
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数据复盘
- 总结
- 市场结构分析无问题。在价格出现趋势停止的信息后，获利离场
- 虽然价格在前一日有较大的波动。但是之前的震荡区域依然有参考意义，它提供了价格测试点位