2025-4-11 eth行情分析
By Li Nuo on Apr 11, 2025
早间行情分析
2025-04-11 早上行情分析 6:30-7:30
A. 技术面分析与交易计划制定
长周期分析
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打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点
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1h k 线如下：
- 背景：下跌趋势
- 分析：价格在从最近高点开始下跌，一直下跌到上次上涨区域的 poc 附近，然后价格开始反弹，需要等待图形结构进一步完善以分析这里是牛市反转还是趋势停止阶段
- 重点价格
- 1688：最近高点，下跌开始的区域
- 1469：下跌趋势最低点
- 1591：下跌趋势 poc
- 策略：
- 等待新的图形结构生成寻找交易机会
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15m k 线如下：
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背景：需要验证结构是趋势停止阶段还是下跌的控制测试阶段
- 分析：
- 价格昨日到达高点后一直下跌，目前价格在低点后出现了反弹。需要结合后续的图形信息判断新的结构是什么（同时参考 1h 图形）
- 分析：
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重点价格：
- 1591：下跌趋势 poc
- 1470：下方第一阻力点
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策略：
- 等待新的图形结构，根据新的图形结构进行交易
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制定当日交易计划
需要等待图形结构进一步丰富，成交量稳定后，再设置交易计划。新的第一阻力点，以及对阻力点的测试，以及高成交量信号需要重点关注。它们可能都代表了明确的方向信号
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如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划
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风险控制
- 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易
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交易 checklist
- 本交易是否符合行情分析
- 是否完成价格测试
- 入场操作是否违背了强势 k 线信号
- 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
- 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
- 这个交易计划是否已经被使用过了
- eth 能吃到 1.25%以上波动既离场
- 阻力点被测试的次数越多，它被突破时的力度越强，可以在这个阻力点背后做反向单。获取一部分利润
- 成交量信号，突破或反转都需要相对高成交量，且测试需要相对低成交量
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区间交易规则：
- 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号
- 概念：基于上图增加概念方便理解
- 上方第一阻力点：上方最强阻力点
- 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
- 价值区域上沿：价值区域高点
- 价值区域下沿：价值区域低点
- 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
- 下方第一支撑点：下方最强支撑点
- 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
- 趋势空单
- 下方第一阻力点设置限价止盈止损
- 入场价格：下方第一阻力点价格
- 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
- 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
- 下方第一阻力点设置限价止盈止损
- 趋势多单
- 上方第一阻力点设置限价止盈止损
- 入场价格：上方第一阻力点价格
- 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
- 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
- 上方第一阻力点设置限价止盈止损
- 震荡区间
- 震荡转向多单：限价止盈止损
- 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
- 入场价格：下方第二阻力点
- 止盈价格：价值区域上沿
- 止损价格：下方第一阻力点
- 震荡转向空单: 限价止盈止损
- 触发条件：上方第二阻力点上方
- 入场价格：上方第二阻力点
- 止盈价格：价值区域下沿
- 止损价格：上方第一阻力点
- 震荡转向多单：限价止盈止损
- 趋势健康度判断
- 3 条 k 线收线以证明趋势的力度
- 趋势空单
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结构分析
- 使用锚定分布图判断市场周期，震荡阶段时，P 或 b 型结构会出现
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交易记录
今日交易记录
数据复盘
- 在之前下跌趋势到底后，方向逆转，一直上涨预备测试下跌的poc。
- 图中这个价格转向后的测试中，上涨的成交量并没有带来价格的继续下跌，对应了努力没有回报，此时可以跟多止盈在poc下方一点。后续发展，价格继续上涨。