早间行情分析

2025-3-31 早上行情分析 6:30-7:30

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 暂无重大影响新闻

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：震荡区间
    • 分析：长期下跌后形成 b 形结构。价格尝试跌破下方支撑中。并且创造了新的价格低点 1765。
    • 重点价格
      • 1765：下方第一阻力点
      • 1781：下方第二阻力点
      • 1801：价值区域低点
      • 1847：价值区域高点
    • 策略：
      • 关注价格在区间边界的突破行为
      • 1847 限价价止盈止损空单：突破价值区域高点
        • 触发价：1847
        • 买入 1845
        • 止盈：1801
        • 止损：1855
      • 1801 的空单还不明朗。需要等待新的结构出现
      • 多单出现需要在 1847 上方进行突破测试后才考虑

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 向下突破失败后，快速回到价值区域内。继续区间交易逻辑。

    • 重点价格：

      • 1847 空：威科夫高点
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1847
          • 买入 1845
          • 止盈 1 1800，区间低点
          • 止盈 2 移动止盈，最高 1766。震荡中出现的低点
          • 止损 1855
      • 1796 空：威科夫结构低点。突破这里将会向下突破
        • 限价止盈止损单跟空
          • 设置闹钟，1790。1790 满足设置订单条件
          • 触发：1796
          • 买入 1790
          • 止盈 移动止盈 1752（3 月 11 日出现的低点）
          • 止损 1800

    • 策略：

      • 区间边界逻辑

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 暂未发现吸收异常

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 交易区域

      • 1847 空：威科夫高点
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1847
          • 买入 1845
          • 止盈 1 1800，区间低点
          • 止盈 2 移动止盈，最高 1766。震荡中出现的低点
          • 止损 1855
      • 1796 空：威科夫结构低点。突破这里将会向下突破
        • 限价止盈止损单跟空
          • 设置闹钟，1790。1790 满足设置订单条件
          • 触发：1796
          • 买入 1790
          • 止盈 移动止盈 1752（3 月 11 日出现的低点）
          • 止损 1800

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：03/31/2025 09:25:29
    • 开仓价格：1,812.42
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,838.68
    • 最后平仓时间：03/31/2025 20:51:29
    • 总结：按照交易计划执行的交易。中间最低到了1778附近，有了明显的阻力。此时不应该继续持有。导致反弹后被止损了。以后有盈利空间，在阻力区域就应该离场等待下一次交易机会
  • 交易 2
    • 开仓时间：03/31/2025 20:53:30
    • 开仓价格：1,836.57
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,797.43
    • 最后平仓时间：03/31/2025 21:32:43
    • 总结：上一单被止损后，找到了一个拉针的交易机会。情绪性交易。但是整体框架还是在之前分析的结构内。所以盈利没太大问题

数据复盘

可以看到今日价格在早上分析的震荡范围内波动，并没有有效的突破区间。 早上的区间分析没有问题上下方的阻力点阻止了价格的突破，让价格在区间震荡

交易分析优化

• 价格在阻力点附近时，有盈利空间就要果断离场，等待下一次机会。如果突破结构的速度不够快，代表突破的力量不够，会产生反转