早间行情分析

2025-3-29 早上行情分析 6:40-7:40

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 暂无重大影响新闻

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：下跌趋势
    • 分析：下跌控制测试中，如果测试成功，将会继续下跌。测试失败则会形成新的震荡区间
    • 重点价格
      • 1941：下跌趋势价值区域上方
      • 1915：下跌趋势 poc，空方控制测试重要节点
      • 1854：下方第一支撑点，下跌趋势到达的最低点
    • 策略：
      • 关注空方控制行为，如果控制测试成功，将会继续下跌。如果测试失败。可能会形成新的震荡区间
      • 如果价格在 1915 完成空方控制测试。表示控制测试成功。将会继续下跌。这是一个回调，是空方入场的机会
        • 1915 市价止盈止损空单：控制测试逻辑
          • 入场价：1915
          • 止盈：移动止盈，最多下方 1807、1752（3 月 11 日出现的低点）
          • 止损：1941 ，下跌趋势价值高点。突破这里，可能就是牛市反转行情
      • 如果价格没有完成控制测试，需要观察是牛市反转还是形成新的震荡结构。需要等待新的结构形成后，再进行分析

  • 15m k 线如下：

    • 背景：下跌控制测试

      • 分析：
        • 与 1h 行为一致。需要根据控制测试行为的结果进行下一步交易计划

    • 重点价格：

      • 1854 空：下方第一阻力点
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1854
          • 买入 1854
          • 止盈 移动止盈，最高 1807、1752（3 月 11 日出现的低点）
          • 止损 1861 下方第二支撑点
      • 1915 空：下跌趋势 poc，如果控制测试成功。将会从这附近开始继续下跌。如果控制测试失败。形成新的震荡区间，价格在震荡区间大概率会回到这附近
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1924
          • 买入 1915
          • 止盈 移动止盈，1807、1752（3 月 11 日出现的低点）
          • 止损 1941 下跌趋势价值高点，突破这里就是牛市反转了。需要分析以等待新的图形结构出现

    • 策略：

      • 控制测试逻辑

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 订单流上看，上方有很多卖方主动行为，下方有很多卖方吸收。

  • 分析：上下方的价格区间都是较难突破的。
    • 突破 1854 的卖方吸收，价格会继续下跌
    • 价格突破 1920 后，需要观察，如果再次出现激进的卖单或买方吸收。价格可能会下跌到下方阻力区域
  • 策略: 观察订单流数据。看价格到这两个区域的价格行为。但是暂时不作为交易选择。

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：大幅震荡后，出现了新的大量未清算合约
    • 上方 1911、1948、2008
    • 下方 只有 1854，1816 有一个未清算合约，其他多单合约基本都被清算了
  • 策略： 1854 再次确认为一个强力支撑点以及磁区

• 清算热力图 目前行情看不出它的参考意义。

• 进入不参考鲸鱼散户比。因为价格没有在极小区间震荡。

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min、1h 震荡

      • 区间反转&&区间突破交易

    • 交易区域

      • 1854 空：下方第一阻力点
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1854
          • 买入 1854
          • 止盈 移动止盈，最高 1807、1752（3 月 11 日出现的低点）
          • 止损 1861 下方第二支撑点
      • 1915 空：下跌趋势 poc，如果控制测试成功。将会从这附近开始继续下跌。如果控制测试失败。形成新的震荡区间，价格在震荡区间大概率会回到这附近
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1924
          • 买入 1915
          • 止盈 移动止盈，1807、1752（3 月 11 日出现的低点）
          • 止损 1941 下跌趋势价值高点，突破这里就是牛市反转了。需要分析以等待新的图形结构出现

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了

  • 区间交易规则：

    • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

    

    • 概念：基于上图增加概念方便理解
      • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
      • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
      • 价值区域上沿：价值区域高点
      • 价值区域下沿：价值区域低点
      • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
      • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
    • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
      • 趋势空单
        • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：下方第一阻力点价格
          • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
          • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
      • 趋势多单
        • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
          • 入场价格：上方第一阻力点价格
          • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
          • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
      • 震荡区间
        • 震荡转向多单：限价止盈止损
          • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
          • 入场价格：下方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域上沿
          • 止损价格：下方第一阻力点
        • 震荡转向空单: 限价止盈止损
          • 触发条件：上方第二阻力点上方
          • 入场价格：上方第二阻力点
          • 止盈价格：价值区域下沿
          • 止损价格：上方第一阻力点

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：03/29/2025 20:20:54
    • 开仓价格：1,854.00
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,861.15
    • 最后平仓时间：03/29/2025 21:20:16
    • 总结：严格按照交易计划的限制止损单入场。价格最低到了1832.然后回弹最高到了1863，然后继续下跌。下方第一支撑点与第二支撑点位置太接近。导致止损点被扫到。这里可以总结一下。如果距离接近，是否止损单进行调整。或者设置小的盈利空间。

数据复盘

今日价格动量较小。并没有破坏掉之前分析的结构。可以明日总结一起复盘

交易分析优化

• 第一支撑点与第二支撑点距离太近。需要调整止损单。或者设置小的盈利空间。