早间行情分析

2025-3-27 早上行情分析 6:30-7:30

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 暂无重大影响新闻

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：下跌趋势后，正在形成新的震荡结构
    • 分析：新得威科夫结构正在形成。同时价格已经测试过下跌趋势的 poc，然后继续下跌中。这里有两种可能。
      • 1. 价格继续下跌，跌破威科夫结构低点 1980，延续下跌趋势：跌破可以跟随趋势
      • 2. 价格在在威科夫结构底部附近，出现回调。形成震荡结构。这里就是新的派发+新的吸筹阶段：执行震荡区间交易逻辑
    • 重点价格
      • 2017：下跌趋势回调时的高点
      • 1993：下跌趋势相对低点
      • 1980：下跌趋势最低点，威科夫结构最低点
    • 策略：
      • 关注图形上下沿的突破行为。突破成功后跟随趋势入场（完成突破测试，或价格越过之前阻力点）
      • 空方止盈左边成交量区域的价值区域低点&&空方阻力点：1952、1932
      • 多方止盈最近在 2067，上方震荡区间 poc

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 在这个价格区间震荡时间不长。最高点为下跌趋势的 poc 附近，然后回到下跌趋势。与 1h 分析一致。

    • 重点价格：

      • 2017：图形结构上沿，突破测试区域
        • 如果价格向上突破这里，可能进入新的上涨趋势
          • 市价止盈止损单跟多
            • 买入 2024
            • 止盈 2067
            • 止损 2017
        • 如果价格突破这里，后又回到 2017 内。突破失败逻辑。跟空
          • 价格突破 2017，有回到这个价格区间，限价止盈止损单做空
            • 限价：2022
            • 买入 2015
            • 止盈 1995
            • 止损 2022
      • 1989：相对低点，价格可能会在这里反弹
        • 这里不做反弹交易，因为不是真正的阻力点。且盈利空间有限
      • 1980：下跌趋势最低点，威科夫结构最低点
        • 价格如果跌破这里后，后面的 k 线回到这个价格内，区间反弹逻辑
          • 价格跌破 1980，限价止盈止损单跟多
            • 限价:1975
            • 买入:1983
            • 止盈：2012
            • 止损：1975
        • 如果价格跌破这里，形成新的趋势。
          • 市价止损单跟随趋势
            • 买入：1974
            • 止盈 1：1951
            • 止盈 2：1932
            • 止损：1980

    • 策略：

      • 区间边界逻辑

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 未发现吸收迹象

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 上方 全是未清算合约，虽然量都不大，但是很密集
    • 下方 只有 1951 有一个未清算合约
  • 策略： 1951 作为空方止盈点。

• 清算热力图

  • 分析：
    • 当前价格附近的流动性已经消耗殆尽了。只要突破，就可能会有大趋势产生，
    • 上方 2115 附近有大量流动性
    • 下方 1867 附近有大量流动性，这个流动性区域最高点在 1890。可以作为一个空方止盈点
  • 策略：
    • 空趋势：最大止盈 1867
    • 多趋势：最大止盈 2116

• 进入不参考鲸鱼散户比。因为价格没有在极小区间震荡。

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min、1h 震荡

      • 等待趋势后进行交易

    • 交易区域

      • 2017 多
        • 市价止盈止损单跟多
          • 买入 2024
          • 止盈 2067
          • 止损 2017
      • 2017 空
        • 限价止盈止损单做空
          • 限价：2022
          • 买入 2015
          • 止盈 1995
          • 止损 2022
      • 1980 多
        • 价格跌破 1980，限价止盈止损单跟多
          • 限价:1975
          • 买入:1983
          • 止盈：2012
          • 止损：1975
      • 1980 空
        • 市价止损单跟随趋势
          • 买入：1974
          • 止盈 1：1951
          • 止盈 2：1932
          • 止损：1980

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

今日交易无意义，因为分析又出错了

数据复盘

早上，震荡结构并没有形成。实际是这只是一次控制测试。 对于这种反转。应该现判断是否是熊市反转。如果不是熊市反转。则会是控制测试的可能性更大。 这个情况，是控制测试，且控制测试已经完成了。所以价格继续上涨。直到找到新的阻力点。才真正进入了震荡区间

交易分析优化

• 没有明显形成的震荡区间，不要提前预判其为震荡区间。早上分析时认为这是正在形成的震荡结构，这个结论本身就充满了不确定性。
• 交易的入场方式需要优化。在区间边界等待趋势时，使用复合动作。例如当前价格2000，关键突破价格2020
  • 预设市价止盈止损单不能提前委托
  • 关键价格2020设置警告。超过2020。警告提示。
  • 等待价格回到2020被测试。验证过后再跟多
  • 操作流程
    • 关键价格设置闹钟A、关键价格上方设置闹钟B
    • 闹钟A被触发时，关注。
    • 闹钟B被触发代表在突破测试
      • 此时设置限价止盈止损单

        • 触发价格：闹钟A

        • 买入价格：闹钟B

        • 止损价格：闹钟A下方

        • 理由：进行了突破测试，并且完成测试。