早间行情分析

2025-3-23 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 综合来看，当前国际经济形势正处于传统紧缩政策与监管调整并行的阶段，全球市场存在一定波动与不确定性。对于加密货币行业来说，这既是挑战也是机遇：

  • 挑战： 市场情绪风险、监管要求提升以及短期波动加剧可能会带来资金流出和价格剧烈波动的风险。
  • 机遇： 国际金融机构对加密货币“正名”及其纳入国际统计体系的举措，将有助于提升机构投资者信心，吸引长期资本入场，推动整个行业向更规范、成熟的方向发展。
  • 因此，在中长期来看，随着监管标准的明确和全球认可度的提升，加密货币行业有望迎来更为稳健的发展；但短期内，市场参与者仍需警惕高波动性和政策变化带来的不确定风险。

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：震荡趋势
    • 分析：当前成交量为 p 形，价格上涨。回到前一次趋势的价值区域中，poc 逐渐上移，开始遇到阻力，价格开始进入震荡模式。当前交易可以在震荡模式中寻找机会。如果突破震荡区间，等待突破测试完成后，再进行交易。
    • 重点价格
      • 1998：下跌大周期价值区域上沿。重要测试区域，如果突破，价格会进入新的上涨趋势。
      • 1995：威科夫结构上沿，突破测试位置
      • 1983：威科夫结构下沿，震荡区间底部，也是突破测试位置
      • 1962：p 形结构价值区域下沿，如果出现下跌趋势这里会是一个下跌的阻力点
      • 1948：上涨趋势最下方高成交量区域。空方趋势这里是第二个阻力点
      • 2006：上方阻力点，成交量分布的已成交区域。这条 k 线成交量很高，且拉针。需要观察是否有强力的买方吸收
    • 策略：
      • 可以进行震荡背景下的交易。关注震荡区间边缘的假突破，跟随假突破进行交易
      • 如果突破成功。在突破测试完成后进行跟随交易

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势转换到震荡区间
      • 分析：
        • 价格上涨后进入了震荡区间。poc 也逐渐上移到这个震荡区间后并没有继续上移的迹象。震荡区间价格空间并不大。这是一个吸收的过程，等待吸收过程结束打破这个区间才会产生新的趋势
        • 需要观察进入震荡区间后高成交量节点内的信息。是正常的派发导致价格进入震荡，还是买方吸收导致的。如果是买方吸收。可能代表了未来价格的趋势方向。
    • 重点价格：
      • 2001：威科夫结构上沿，突破测试位置
      • 1981：威科夫结构下沿，震荡区间底部，也是突破测试位置
    • 策略：
      • 可以进行震荡背景的交易
      • 一旦发生突破，观察突破后的测试。如果测试成功，跟随突破方向进行交易。失败就跟随反方向交易

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 震荡区间上沿，并没有强力的买方吸收。说明震荡区间没有明显的方向性。如果突破需要观察假突破的可能性。出现明显的突破信号（高成交量）后，并且突破测试成功。才能判断是突破的趋势，需要跟随 其他价值区域边缘的 k 线没有参考意义，因为成交量太低了。

  • 分析
    • 没有发现明显的吸收特征。需要等待明显的成交量异常信号出现后，再观察
  • 策略：
    • 没有信号，等待异常信号再观察订单流

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 上方 2015、2072、2112 有大量未清算合约
    • 下方 1904 有巨量未清算合约
  • 策略：
    • 空趋势：最大止盈 1904
    • 多趋势：止盈点位 2015、2072、2112

• 清算热力图：

  • 分析：
    • 市场上流动性很小，不容易产生趋势
  • 策略：
    • 加强震荡区间策略
    • 如果价格出现突破。更适合保守止盈

• 鲸鱼散户比

  • 分析：
    • 鲸鱼整体看空的情绪下降明显，从高位的 5 已经到了现在的地位 0.57 以内，最低到了 0.37。说明鲸鱼的空仓已经处理得差不多。价格有明显要抬头的趋势
  • 策略：
    • 密切关注鲸鱼散户比的变化。它可能代表了突破的大趋势

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min、1h 震荡

      • 1h 与 15min 的结构分析一致。震荡区间在区域边界入场

    • 交易区域

      • 1981 多：震荡区域反转逻辑 + 多方突破逻辑

        • 如果没有出现弹弓，最多止盈 1，出现弹弓后，移动止盈最高可以看到 2112
        • 止盈 1：2001，震荡区间上沿
        • 止盈 2：2006，1h 震荡区间上沿
        • 止盈 3：2015，未清算合约位置
        • 止盈 4：2072，未清算合约位置
        • 止盈 5：2112，未清算合约位置
        • 止损：1970，震荡区域被空方突破打破

      • 2001 多：震荡区间多方突破逻辑

        • 如果底部出现弹弓，并且多方突破测试成功。可以跟随多方趋势
        • 止盈参考 1981 多的止盈点 3-5
        • 止损：1997，多方突破彻底失败

      • 1981 空：震荡区域空方突破逻辑

        • 如果出现空方突破，在测试完成后跟随趋势
        • 止盈 1：1969，价值区域低点
        • 止盈 2：1962，1h 价值区域低点
        • 止盈 3：1948，高成交量节点
        • 止盈 4：1904，未清算合约位置
        • 止损：1987，回到震荡区域 poc 了。趋势失败

      • 2001 空：震荡区域反转逻辑

        • 如果没有出现弹弓，最多止盈 1，出现弹弓后，移动止盈最高可以看到 1904
        • 止盈 1：1988，震荡区间 poc
        • 止盈 2：1981，震荡结构下沿
        • 其他止盈: 参考 1981 空止盈点
        • 止损：2010，震荡区间被多方突破打破

      • 如果形成了新的震荡区域，或者下跌趋势出现了卖方吸收。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 15min 与 1h 图形信息是否一致
    3. 是否完成价格测试
    4. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    5. 趋势逆转有无观察鲸鱼散户比
    6. 上一次交易失败是分析错误还是操作错误？
    7. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 数据复盘 今日没有抓住趋势。交易计划中的震荡区间边界下沿的交易机会 如果假突破，回到价值区域内部，并且收线在价值区域内部，就可以跟多了。以后多尝试这种机会。总结区间边界交易的经验 中午时，鲸鱼的散户比出现了逆转。说明鲸鱼开始跟多了。但是今天由于市场不活跃。直到复盘时。并没有等到趋势的突破。明早可以进行复盘，看看是否这个分析是正确的 最新复盘：突破被封锁在最高2019的价格。随后鲸鱼散户比delta从多变成了空。然后价格也在逐渐的下跌。初步判断鲸鱼散户比delta是一个比吸收强度略低的信号。震荡区间，它会可以代表价格未来的方向性。

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 市场波动小。
• 自我反思
  • 对于去区间边界的交易过于保守，看到交易机会没有进入