早间行情分析

2025-3-22 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据

  • 短期影响

    • 正面：美联储维持稳健政策、特朗普推动加密战略储备等消息均为加密货币带来信心支持，推动比特币等主要币种上行。
    • 风险：同时，国际贸易摩擦和短期内的衍生品市场波动加大，可能使市场情绪出现剧烈波动，投资者需关注流动性风险和市场超买现象。

  • 中长期展望

    • 机构化与合法化：美国政府的战略储备计划代表了国家层面对数字资产的认可，有望促使机构投资者增持，并推动监管政策趋于明朗化，从而为加密行业注入长期增长动力。
    • 全球竞合：随着全球主要经济体开始关注加密资产的战略地位，未来可能出现一系列配套的监管与支持政策，这将进一步推动加密市场与传统金融市场的融合，提升比特币及其他主流加密货币的资产地位。

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：上涨趋势
    • 分析：小周期上涨，正在测试大周期下跌趋势的 poc，测试的成功与否决定了 1h 周期价格的走向
    • 重点价格
      • 1969：下跌大周期 poc
      • 1949：上涨周期 poc
      • 1937：上涨周期价值区域下沿
      • 1872：前一个上升趋势底部
      • 2027：上涨大周期 poc
      • 1935：上涨大周期高成交量节点
    • 策略：
      • 整体下跌背景中，需要关注 poc 附近的测试结果。跟随测试方向进行交易。多方止盈 2027，空方移动止盈，最高期望止盈 1872
      • 1969 上下设置警报闹钟。关注测试结果

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势
      • 分析：
        • 价格下跌后的牛市反转，正在测试大周期下跌的 poc。这里的测试决定未来的方向。需要时刻关注
    • 重点价格：
      • 1969：下跌大周期 poc
      • 1949：上涨周期 poc
      • 1937：上涨周期价值区域下沿
    • 策略：
      • 与 1h 周期观察到策略一样。关注 poc 附近的测试结果。跟随测试方向进行交易。多方止盈 2027，空方移动止盈，最高期望止盈 1872

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 昨日最大下跌有明显的卖方吸收行为，这条线伴随着巨量的成交量。随后价格开始反转，但是成交量不高，不能构成明显的主动行为或者强力的控制 在昨日下跌大趋势的 poc 附近，出现了买方吸收的特征。结合整体趋势。依然看空。目前的 poc 附近价格测试也基本完成了空方的测试

  • 分析
    • 最近的周期内发现了买方吸收特征，结合整体背景。依然是看空的。1982 是买方吸收的位置
  • 策略：
    • 1969 附近价格测试结束
      • 小仓位跟空。如果趋势已经明确可以加仓
      • 如果价格反弹。但是没有打破下跌趋势。可以在寻找机会加仓
    • 1969 附近如果变成震荡区间
      • 寻找机会离场，重新分析结构再入场

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 上方 2072、2112 有大量未清算合约
    • 下方 1904 有巨量未清算合约
    • 1944 附近合约被清算爆出大量流动性，价格在 1944 后，出现了回弹。回到上方清算了一部分空方合约后，价格开始回调。看来 1904 会是一个大概率的目的地。也会是强力反弹位
  • 策略：
    • 整体跟空，止盈 1904
    • 1904 拉线后，可以跟多吃一波反弹。

• 清算热力图：

  • 分析：
    • 上方 2015-2020 有大量流动性
    • 当前价格区间 1975-1980 有大量流动性，导致价格在这里徘徊了很久，大资金吸收完毕后，价格开始离开这个区间
    • 1904 附近流动性目前并不多。所以这个地方价格停留的时间不会很久。可能会是一个牛市反转的节点
  • 策略：
    • 空单 1904 设置止盈
    • 多单 2015 止盈

• 鲸鱼散户比

  • 分析：
    • 鲸鱼整体看空的情绪没有降低。整体依然是看空的。符合上面的分析
  • 策略：
    • 关注鲸鱼散户比 delta 的变化，如果它的方向发生了变化。可能是牛市反转的强力信号。可以结合订单流进行分析

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min 上涨趋势、1h 下跌趋势

      • 基于 15min 上涨需要测试 1h poc 的背景，且 15mim 上涨趋势成交量较低。整体看空

    • 交易区域

      • 1969 空：完成测试后跟空
        • 当价格完成空方控制测试后跟空
        • 止盈 1：1938，上涨价值区域底部
        • 止盈 2：1956，上涨趋势 poc，如果转换成震荡趋势，这里可以止盈
        • 止盈 3：1904，未清算合约位置
        • 止损：1982，买方吸收被打破
      • 1904 多：收针后观察是否卖方吸收
        • 如果卖方吸收，可以跟一下多，移动
        • 止盈：移动止盈
        • 止损：1904，卖方吸收被打破
      • 1982 多: 买方吸收被打破。出现新的趋势
        • 止盈：移动止盈
        • 止损：1969，又回到了 poc
      • 如果形成了新的震荡区域，或者下跌趋势出现了卖方吸收。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 趋势逆转有无观察鲸鱼散户比
    5. 上一次交易失败是分析错误还是操作错误？
    6. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：03/22/2025 06:33:30
    • 开仓价格：1,965.25
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,988.00
    • 最后平仓时间：03/22/2025 12:08:30
    • 总结：激进的入场导致交易失败。没有在交易之前三思考。趋势并没有正式开始就入场做空了。导致止损收场

• 数据复盘 今日交易量小。无趋势。周末市场动量非常小

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 还是一样，没验证，没有测试就入场。这是送钱给别人！
• 自我反思
  • 不要盲目下结论。入场之前一定要看1h与15min图形的结构是否一致。
  • 没有完成价格测试不能进场。
  • 没有完成价格测试不能进场。
  • 没有完成价格测试不能进场。
  • 进场仓位不能超过最大仓位 1/4，留足调整仓位余地