早间行情分析

2025-3-21 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 美国在数字资产政策上的转向与欧洲对金融主权的担忧形成了鲜明对比；同时，全球贸易摩擦和经济复苏数据交织，使得市场风险偏好发生变化。对于加密货币行业来说，这既是机遇也是挑战：

  • 机遇：美国政策的转向可能在短期内吸引更多资金进入加密市场，同时推动金融创新。
  • 挑战：更严格的监管预期、国际政策分歧以及政治因素的不确定性，可能导致加密市场波动加剧，甚至在长期内改变加密资产作为“金融自由象征”的定位。

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：下跌趋势
    • 分析：目前下跌控制测试中，控制测试成交量较小
    • 重点价格
      • 1991：下跌趋势 poc
      • 1956：下跌趋势底部高成交量未成交区域
      • 1938: 前一个上升趋势 poc
      • 1925：前一个上升趋势价值区域下沿
      • 1871：前一个上升趋势底部
    • 策略：
      • 整体背景是下跌趋势，正在趋势 poc 附近进行价格测试中。如果价格测试完成，跟空

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势
      • 分析：
        • 价格下跌后牛市反转，现在是上涨趋势中
    • 重点价格：
      • 1991：上次下跌的 poc
      • 1980：上涨趋势价值区域上沿，已经完成测试
      • 1969: 上涨趋势 poc，一直没有上移了
      • 1966：上次下跌价值区域下沿
    • 策略：
      • 如果价格在 1991 完成空方测试，跟随趋势，跟空，跟随趋势移动止盈
      • 如果价格变回震荡状态，需要等待新的积累结构出现后重新分析

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 趋势中没有找到明显的吸收行为，且成交量异常小。可以观察其他信号

  • 分析
    • 小成交量，无法判断
  • 策略：
    • 观察更多信息再做判断

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 上方 2072、2112 有大量未清算合约
    • 下方 1944 有巨量未清算合约
    • 下方 1904 有巨量未清算合约
  • 策略： - 密切关注这些地方的流动性，如果出现趋势，这些地方是止盈点。目前距离 1944 更近

• 清算热力图：

  • 分析：
    • 上方 2035-2040 有大量流动性
    • 下方 1945-1950 有大量流动性
  • 策略：
    • 密切关注 2035-2040 和 1945-1950 的流动性，这些地方是潜在的震荡区域，如果突破它们，将会去到未清算合约处（1904/2072）

• 鲸鱼散户比

  • 分析：
    • 鲸鱼整体看空的情绪没有降低。侧面佐证了此时在进行的价格测试
  • 策略：
    • 关注鲸鱼散户比 delta 的变化，如果它的方向发生了变化。可能是牛市反转的强力信号。可以结合订单流进行分析

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min 上涨趋势、1h 下跌趋势

      • 根据 15 分钟与 1 小时 K 线图显示，目前 15min 上涨趋势实际是对 1h 的下跌控制行为进行测试，且 15min 的 poc 并没有持续向上移动，在上涨趋势的价值区域高点处完成测试后，开始空方测试。根据 1h 周期背景与成交量对比，整体看空

    • 交易区域

      • 1980 空：完成测试后跟空
        • 当价格完成上行控制测试后跟多
        • 止盈 1：1966，上涨价值区域底部
        • 止盈 2：1950，大量流动性区域
        • 止盈 3：1904，未清算合约位置
        • 止损：1983，图形结构被破坏
      • 如果形成了新的震荡区域，或者下跌趋势出现了卖方吸收。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 趋势逆转有无观察鲸鱼散户比
    5. 上一次交易失败是分析错误还是操作错误？
    6. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1

    • 开仓时间：03/21/2025 06:24:18
    • 开仓价格：1,976.09
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,971.01
    • 最后平仓时间：03/21/2025 16:41:23
    • 总结：交易判断没错，但是由于太心急入场太早，入场仓位太大，导致资金成本太高。没法调整仓位价格。在没有等来趋势的一天。错过了很多收益。以后如果着急进场，只能先小仓位进场。方便调整仓位价格

  • 交易 2

    • 开仓时间：03/21/2025 18:38:00
    • 开仓价格：1,958.20
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,949.11
    • 最后平仓时间：03/21/2025 20:43:07
    • 总结：入场还是心急了，但是使用的是小仓位。等来了趋势赶紧跑了。因为很快新闻面就要来了

  • 总体反思

    • 乐观估计了测试的强度。大仓位进入，导致损失了大量的利润空间。并且增大了风险敞口。
    • 以后价格测试时候的入场只能是小仓位入场，给随后的调整留下余地

• 数据复盘 趋势与早上分析的没有区别。只是震荡时间过长，没有在白天抛出趋势

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 等待最是无赖，着急进场的心情怎么治？
• 自我反思
  • 没有完成价格测试不能进场。
  • 没有完成价格测试不能进场。
  • 没有完成价格测试不能进场。
  • 进场仓位不能超过最大仓位 1/4，留足调整仓位余地