早间行情分析

2025-3-19 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 当前国际经济环境的不确定性以及部分政府和监管层对数字资产的初步正面态度，共同构成了对加密货币行业的双重推动力：

  长期来看，经济结构调整、货币政策趋紧以及传统金融市场的不稳定，可能促使更多资金寻求数字资产配置；同时，美国对 XRP 的战略认定及对比特币作为储备资产的讨论，都将有助于提升加密市场的合法性和机构参与度。

  短期内，市场可能仍会因宏观经济与政策试探的不确定性而呈现波动性，但这种波动往往是市场逐步消化新信息、形成新共识的必经过程。

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：震荡背景
    • 分析：价格在威科夫结构顶部测试阶段，这个价格也接近价值区域高点。如果测试通过，将可能到达之前阻力区域 1952。如果多方力量足够强，也可能冲破阻力区域形成新的趋势
    • 重点价格
      • 1913&&1909: 图形结构上方突破测试价格，如果突破失败，也会从这里回到震荡区域内部
      • 1872&&1880: 图形结构低点，如果价格回到震荡区域内部，可能会到达这两个价格
      • 1952: 之前的阻力区域，突破成功第一个可能到达的价格区间
    • 策略：
      • 关注价格突破测试。如果突破测试成功跟多，否则跟空

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势
      • 分析：
        • 上涨趋势，完成价格测试，正在上涨中。且顶部是未成交的区域，poc 也在向上移动中。这是一个多方买入的机会
    • 重点价格：
      • 1949：之前的阻力区域，趋势第一个可能到达的地方
      • 1894&&1889：图形结构上方如果回到震荡区间，价格将会现在这里进行测试
      • 1876：图形结构底部，如果价格到达这里需要进行价格测试，根据测试结果，判断是震荡还是走出新的空方趋势
    • 策略：
      • 跟随多方趋势，止盈 1949（阻力点），止损 1907（图形结构被破坏）
      • 如果价格跌破 1907，等待价格测试后可以跟空，止盈 1894（区间顶部），止损 1913（图形结构被破坏）
      • 如果价格在 1894 完成测试回到区间内部，可以跟空，止盈 1876（区间底部），止损 1907（图形结构被破坏）

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下：

  • 分析
    • 图中高成交量 k 线，并无明显的买方吸收特征。判断不是买方吸收。而是控制行为。在随后的控制测试中。价格并没有跌破控制测试且成交量较低。判断控制测试会成功，趋势会继续延续
  • 策略：
    • 跟多，直到控制测试失败出场，1907 是多方控制测试低点

• 深度数据：

  

  • 清算深度图：

    • 分析：
      • 下方有大量未清算多方合约，特别是 1852 处，更是磁区。长期来看，价格可能会下跌到这个区域
      • 上方 1952 处，是未清算合约磁区。如果价格向上开始突破，会移动到这里
    • 策略：
      • 如果价格继续下跌，1852 是一个可能会到达的位置
      • 多单止盈在 1950 附近

  

  • 清算热力图：
    • 分析：
      • 上方 1915-1917 处合约被清算提供了大量流动性，导致这个区域需要经过一段时间的吸收。吸收完成后，价格将会继续突破
      • 上方 1933 是一个需要关注的区域，它是磁区，但是它上方没有更强的磁区了。反而下方才有。如果价格在这里没有完成多方控制测试。价格可能会回落
      • 下方 1869 处，是未清算合约磁区。如果价格向下开始突破，会移动到这里
    • 策略：
      • 1869 作为空方止盈点
      • 1933 重点观察，如果突破失败，这里就是多方第一止盈点

  

  • 多空比&&鲸鱼散户持仓

    • 分析：
      • 多空比：24h 最高，整体看多
      • 鲸鱼散户持仓：24h 相对低，鲸鱼在整体看空的情况下增加了卖出，整体看空
    • 策略：
      • 感觉鲸鱼也不准确，需要持续观察

• 制定当日交易计划

  • 背景 15min 上涨趋势、1h 震荡
  • 交易区域
    • 1912 多：设置警报，上涨控制测试附近价格
      • 控制测试完成跟多，
        • 止盈 1： 1933，流动性区域，这里可能会有熊市反转
        • 止盈 2： 1949，阻力点，未清算大额合约区域
        • 止盈 3： 2000，大结构的价值区域低点。
        • 止损 1907 ，图形结构在这里被完全破坏
    • 1894 空：设置警报，上涨趋势震荡区域顶部
      • 如果价格突破测试失败，价格回到这个区域，跟空
        • 止盈 1：1876，上涨趋势震荡价值区域底部
        • 止损 1907，图形结构在这里被完全破坏
    • 1952 空/多：设置警报，上次阻力区域，价格磁区
      • 如果多方突破，跟多
        • 止盈：移动止盈，附近没有明显多方阻力区，上方到了 2000 了
        • 止损 1945，图形结构被破坏
      • 如果买方吸收，跟空
        • 止盈：移动止盈，熊市反转，跟随趋势。可能会出现新的震荡区域，也可能俯冲到底部磁区 1852 附近
        • 止损 1960
  • 风险控制
    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易
  • 交易 checklist
    1. 是否在下午 5 点之前
    2. 是否完成行情分析
    3. 本场景是否符合行情分析

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1

    • 开仓时间：03/19/2025 06:14:47
    • 开仓价格：1,912.25
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,931.62
    • 最后平仓时间：03/19/2025 07:57:40
    • 总结：判断到了早上的趋势处于控制测试中，回弹时成交量少，跟了多。在 1931 止盈。原本止盈目标是 1949，但是因为 1931 出有巨量限价买单（10k），之前没有见过这种情况，现止盈跑掉了。后续价格上冲时，这些限价卖单取消，然后在 1950 出挂了同样数量的限价卖单，随后行情一直处于小幅度的震荡区域。实际是大资金通过上方大额限价买单对价格进行封锁，然后这里吸筹（震荡区间价格波动非常小，同时 oi 数量暴增）。吸筹完毕，在突破威科夫结构并完成测试后，价格出现暴涨

• 数据复盘 第一波趋势结束后，价格在极小空间内震荡。成交量越来越低。在震荡结构的顶部进行多次测试后。最终的一次突破成功后，完成了价格的爆拉。 在这个震荡区间，虽然价格变化小，但是合约开仓量暴增（之前黄色区域可能只有 30 40m）。这代表了主力吸收了巨量的筹码，为后续的爆拉做了充足的准备 小幅度震荡区间，鲸鱼散户比变化特别异常，它们的空单持仓量巨幅减少。多单持仓量逐渐增加。背后的代表着大资金疯狂买入做多 多方趋势控制不住时，限价买单从 1940 上移到 1950。此处最高点并没有出现明显的买方吸收。表示仍然在多方控制下 震荡过程中，出现了一场的卖方吸收，伴随着大量的限价买单封锁价格下跌。 价格突破 1950 时这些限价卖单消失了。

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 早上分析出趋势在控制测试中时，比较激动。但还是冷静的再次分析后，才入场。没有重蹈昨日趋势中不敢入场的覆辙。
• 自我反思
  • 正确的跟随了多方趋势，在 1931 止盈。也判断到了 1931 是一个非常关键的价格。随后价格在这个区间一直移动
  • 对于限价单封锁的场景没有见过。产生了所以提前离场，这是正确的。经过这次背景后，应该学习从限价单中抓取主力行为的蛛丝马迹
  • 对于震荡区间的异常成交量，需要重点关注。它们是主力行为的重要特征。代表了未来价格的方向性
  • 长时间的震荡区间需要关注鲸鱼散户比的变化。它们是主力行为的重要特征。代表了未来价格的方向性
  • 震荡区间越小，持续时间越长，代表主力吸筹越充分。爆发力越强