早间行情分析

2025-3-18 早上行情分析 6:50-7:50

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据

  今日国际经济新闻的核心要点

  • 全球经济不确定性与地缘政治风险加剧 近期，来自 Reuters 的报道指出，国际市场正在经历前所未有的经济不确定性，部分原因在于主要经济体因地缘政治风险和不断升级的贸易摩擦而出现的波动 这一背景下，投资者普遍感受到市场情绪趋向谨慎，传统资产波动性增加。

  • 主要央行政策趋紧与利率上调预期 Bloomberg 的一篇报道详细解读了美国联邦储备局与欧洲央行为应对不断上升的通胀压力，正逐步收紧货币政策，并暗示在未来可能进一步加息 这一政策取向反映了全球经济体系在追求稳定增长与控制通胀之间的艰难平衡。

  • 政策与监管的不确定性加剧市场波动 来自 CoinDesk 的深度分析文章则指出，由于各国政府和监管机构对经济复苏和金融市场风险的担忧不断增加，可能会出台更为严格的监管措施，从而对数字资产及加密货币市场形成潜在冲击

  今日国际经济新闻所反映的全球不确定性、货币政策收紧以及监管预期上调，将对加密货币市场产生双重影响：一方面，可能导致市场短期内的剧烈波动和流动性收缩；另一方面，也为行业内部整合、自律提升及金融创新提供了催化剂。对于投资者而言，需在风险管理与长期布局之间寻找平衡，密切关注全球经济政策动态，同时注重对加密资产基本面与监管趋势的深度解读。

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：震荡背景
    • 分析：价格冲出震荡背景顶部区域，正在进行突破测试中，突破回调时，成交量下降明显。表面市场对这个价格不感兴趣。市场情绪更偏向看多
    • 重点价格
      • 1914: 图形结构上方突破测试价格
      • 1957: 前一次价格高点（阻力点，突破后价格会继续上涨），如果完成突破这里价格可能去到 2000 以上（大震荡区域之前的价值区域低点附近）
      • 1886: 价值区域低点，如果突破失败，价格会回到这里
    • 策略：
      • 关注价格突破测试。如果突破测试成功跟多，否则跟空

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势
      • 分析：
        • 上涨趋势中，正在进行上涨控制行为的控制测试。可能测测试点，上涨区域的价值区域上沿/上涨区域 poc/震荡区域上沿。需要关注这几个地方。如果在其中任意一个地方完成价格测试。将会继续上涨。如果价格跌破上涨趋势 poc，价格很大概率会回到震荡区间内部
    • 重点价格：
      • 1931：上涨趋势震荡价值区域顶部
      • 1920：上涨趋势震荡价值区域 poc
      • 1887：上涨趋势震荡价值区域底部
      • 1957：上涨阻力点，突破后，有望到达 2000 以上
    • 策略：
      • 注意在 3 个加个点的多方突破测试，突破成功，就可以跟多
      • 如果突破失败，从新进入震荡区域，价格会在 1913-1883 附近震荡

• 关键价格

  • 1931: 上涨趋势震荡价值区域顶部
  • 1920: 上涨趋势震荡价值区域 poc
  • 1887: 上涨趋势震荡价值区域底部
  • 1957: 上涨阻力点，突破后，有望到达 2000 以上

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下：

  • 分析
    • 1949 附近有明显的买方吸收特征，伴随着卖出主动行为，随后价格开始逐渐下降。这是熊市反转的特征
  • 策略：
    • 可以跟空

• 深度数据：

  

  • 清算深度图：

    • 分析：
      • 下方有大量未清算多方合约，特别是 1852 处，更是磁区。
    • 策略：
      • 如果价格继续下跌，1852 是一个可能会到达的位置

  

  • 清算热力图：
    • 分析：
      • 下方 1882 处与 1824 处深色区域，是流动性很强的磁区。价格很可能在在熊市反转后开始移动到这个区域
      • 上方 1978 处，是未清算合约磁区。如果价格向上开始突破，会移动到这里
    • 策略：
      • 1882,1824 作为空方止盈点，1978 作为多方止盈点

  

  • 多空比&&鲸鱼散户持仓

    • 分析：
      • 多空比：24h 最低，整体看多
      • 鲸鱼散户持仓：24h 最高，鲸鱼在相对买入，整体看空
    • 策略：
      • 按照以上两个数据分析，24h 会有小幅度上涨，然后继续下跌？待分析

• 制定当日交易计划

  • 背景 15min 震荡、1h 上涨趋势
  • 交易区域
    • 1920 多：设置警报，上涨结构 poc
      • 如果突破测试在这里完成，跟多，
        • 止盈 1： 1949，上方买方吸收位置
        • 止盈 2： 1978，清算深度图的未清算合约磁区
        • 止盈 3： 2000，大结构的价值区域低点。
        • 止损 1916 ，图形结构在这里被完全破坏
    • 1913 多：设置警报，之前价值区域高点
      • 如果如果上涨测试在这里完成，跟多
        • 止盈 1：1949，上方买方吸收位置
        • 止盈 2： 1978，清算深度图的未清算合约磁区
        • 止盈 3： 2000，大结构的价值区域低点。
        • 止损：1908，图形结构在这里被完全破坏
    • 1913 空：设置警报，之前价值区域高点
      • 如果突破测试失败，价格回到这个区域，跟空
        • 止盈 1：1887，上涨趋势震荡价值区域底部
        • 止盈 2： 1824，清算深度图的未清算合约磁区
        • 止损：1920，图形结构在这里被完全破坏
    • 1883 多：设置警报，大周期震荡区域底部
      • 如果在这里空方假突破失败，跟多
        • 止盈 1：1913，之前价值区域高点
        • 止损：1870，图形结构在这里被完全破坏
    • 1883 空：设置警报，大周期震荡区域底部
      • 如果在这里空方突破成功，跟空
        • 止盈 1：1852，未清算区域
        • 止损：1890，图形结构在这里被完全破坏
  • 风险控制
    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易
  • 交易 checklist
    1. 是否在下午 5 点之前
    2. 是否完成行情分析
    3. 本场景是否符合行情分析

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1

    • 开仓时间：03/18/2025 11:02:12
    • 开仓价格：1,907.73
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,905.36
    • 最后平仓时间：03/18/2025 11:47:17
    • 总结：在正确的趋势上，由于价格的反弹，不想增加风险敞口，提前跑了。降低风险的操作没有太大问题。主要是可以再等待价格回调一下，损失了一些利润。需要考虑价格的弹性，在现有的框架内，价格回弹是正常的，不用过于惊慌

  • 交易 2

    • 开仓时间：03/18/2025 15:06:53
    • 开仓价格：1,902.15
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,904.90
    • 最后平仓时间：03/18/2025 15:13:01
    • 总结：忘记为什么开这单了。

  • 交易 3

    • 开仓时间：03/18/2025 15:42:55
    • 开仓价格：1,903.15
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,907.18
    • 最后平仓时间：03/18/2025 16:29:09
    • 总结：也是一笔奇怪的操作，认为价格突破到1913，实际并没有。没有亏损属于运气

• 数据复盘 上午的订单流的买方吸收判断是没有问题的，但是在价格下跌时并没能够果断的跟进，导致没有跟熊市反转趋势的车 从k线可以看到，早上时间点的买方吸收+弱势k线也是明显的熊市反转特征。以后需要多加注意 如何确定威科夫结构：震荡开始前，确实的最下方为底部。震荡开始后，第一次回弹的最高点为顶部

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 对于早上的行情分析，没有足够的信心，导致没有在合适的时间入场空单。很可惜
• 自我反思
  • 正确的分析了买方吸收，但是没有在合适的时间入场空单。以后需要结合对k线+订单流吸收痕迹来进行判断。
  • 认为价格回到区间内就会完全进入之前的价值区域一样的范围震荡。这是错误的想法。可能区间会很接近，但不会完全一样的。新的震荡趋势需要从新寻找它的震荡范围
  • 关键价格的选取不应拘泥于成交量或者威科夫结构，两者皆可。它们都是重要的价格