早间行情分析

2025-3-14 早上行情分析 6:20-7:40

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据

  • 综合来看，今天国际经济领域的重要新闻揭示了以下几个关键趋势：

    1. 监管政策重构

       • 美国采取支持创新的态度
       • 欧洲保持谨慎监管立场
       • 影响：将影响全球加密资产市场的资金流向和合规环境
       • 来源：REUTERS.COM

    2. 美国战略性加密储备

       • 提升加密资产的战略地位
       • 带来更高的市场波动和政策执行风险
       • 来源：FINANCE.SINA.COM.CN

    3. 国际贸易与经济环境

       • 贸易摩擦持续
       • 全球经济不确定性增加
       • 影响：投资者可能转向加密货币避险
       • 来源：CHINESE.ALJAZEERA.NET

    4. 宏观经济趋势

       • 加密资产逐步走向主流
       • 高风险特性仍存
       • 市场充满不确定性

    未来展望：

    • 积极因素：政策利好、机构资金入场
    • 风险因素：区域监管分歧、经济不确定性
    • 建议：加强国际监管协调与合作

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 4h k 线如下：

    • 背景：震荡区间
    • 分析：下跌趋势后的震荡区间中。如果跌破 1828，价格将会去到新的低点
    • 重点价格：
      • 价值区域低点：1828
      • 价值区域高点: 1968
    • 策略：
      • 大背景处于震荡区间。基于这个背景进行交易。波动超出这个区域。再参考 4h 周期线

  • 1h k 线如下：

    • 背景：震荡区间
    • 分析：更细粒度的震荡区间
    • 重点价格
      • 1914：区间顶部
      • 1860：区间底部
    • 策略：
      • 关注区间边界重点价格。它们是 15min 没有参考点时的参考点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势
      • 分析：
        • 在小范围的震荡区间从底部直接上涨到顶部后没有经过测试就突破了。目前来到大周期 poc 处测试中。如果测试成功将会达到 1905（左边震荡周期区间顶部）
    • 重点价格：
      • 1857：震荡区间底部，价格可能回来的测试区域
      • 1905：震荡区间顶部，价格可能到达的区域
    • 策略：
      • 注意价格是否会回到 1857 进行测试，如果测试成功，跟多。失败则需要等待跌破区间的测试。需要在 1h 4h 周期的低点都进行观察
      • 如果价格一直上涨，注意顶部拉线的情况。观察拉线处是否是买方吸收。出现卖方吸收可以考虑找一个高点跟空（高点接针/出针后再分析以入场）

• 关键价格

  • 1857：价格可能回来的测试区域
  • 1905：价格可能到达的区域，也是需要寻找买方吸收的地方

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下：

  • 分析
    • 底部价格反转区域，可以看到隐藏的卖方吸收+买方失衡，随后价格出现了牛市反转。价格一直持续上涨到现在。
    • eth 的吸收特征，异常高的成交量（看不出超买超卖，也看不出 delta 反转，但是会出现努力没结果原则）
    • eth 主动行为特征：主动行为可能会有失衡。但是不会出现强力的成交量伴随。判断这里，机构的冰山单是否隐藏得很好，或者市场上的空方力量已经被吸收得差不多了。然后只需要一点成交量就可以推动价格的上涨，所以反转的主动行为并不明显
    • eth 的长线的信息很值得分析。关键价位上，它们是明显的价格反转特征

• 深度数据：

  

  • 清算热力图：

    • 分析：
      • 上方 1932 处与下方 1817 处深色区域，可能会是插针的重灾区
    • 策略：
      • 1932 下方，1817 上方设置闹钟，如果接近这两个价格。可以考虑做一单高风险高回报的反向单子

• 制定当日交易计划

  • 背景 15min 上涨趋势，1h、4h 震荡
  • 交易区域
    • 1857 多：设置警报，价值区域边缘
      • 如果被突破测试完成，跟多，
        • 止盈 1905，1932（插针可能区域）
        • 止损 1851 ，图形结构在这里被完全破坏
    • 1817 多：设置警报，大量清算区域
      • 清算区域吃一波，高风险高回报
        • 止盈 1828，小范围
        • 止损 1807 小范围止损
    • 1932 空：设置警报，插针可能区域
      • 如果价格从 1932 下跌，可以考虑跟空
        • 止盈 1920，小幅度止盈
        • 止损 1940，高风险快速止损
  • 风险控制
    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易
  • 交易 checklist
    1. 是否在下午 5 点之前
    2. 是否完成行情分析
    3. 本场景是否符合行情分析

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1

    • 开仓时间：03/14/2025 07:17:53
    • 开仓价格：1,867.32
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,899.50
    • 最后平仓时间：03/14/2025 15:41:49
    • 总结：在价格回撤到1867时就入场做多了。实际回撤价格是在1861。虽然本次操作获得了成功，但是没有等到测试完成才入场。导致止损点更窄了。风险性提升了，对于价格测试行为需要等出现反向k线才能进行交易。但今日对整体结构的分析没有问题。止盈时，为了降低风险敞口，在实际止盈点之下一点执行了止盈。提前出场的操作，看起来没有太大问题

• 数据复盘 由于本日趋势持续时间较长，市场波动很小，白天没有扭转的趋势。没有特别需要参考的白天订单流数据。但是可以分析当前的k线结构 如图，超卖异常放量，努力没有结果，晚上有大概率再涨到早上分析的1932或之上

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 今日早上抓到价格测试那时，没能控制住自己，在价格测试未完成时就，提前入场了。这是提高风险性的。以后注意。不能盲目入场
• 自我反思
  • 在价格测试的时候，需要冷静分析，价格测试是否开始。而不能提前入场提高风险