早间行情分析

2025-3-13 早上行情分析 6:10-7:30

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据
  • 综合来看，今日国际经济的重要新闻传达了两大主旋律：
    1. 全球经济环境因紧缩政策、流动性收缩和地缘政治风险而趋于不确定
    2. 这些因素在短期内对加密货币市场形成了双向冲击——既有抑制风险资产情绪的负面效应，也孕育着资产配置多元化与对冲传统金融风险的机会。关键在于投资者如何权衡风险与收益，以及行业内如何适应不断变化的监管环境与市场情绪。

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 4h k 线如下：

    • 背景：震荡区间
    • 分析：
      • 根据图可以看出。目前处于上次下跌后的 poc 之上，在 poc 进行测试后，并没有反转或突破。而是转变成了震荡区间
      • 可见震荡区间价格最高位置在价格拒绝区域（1971）最下方，表示市场对这个区域兴趣不大。如果价格突破 1971 将会快速上涨突破到 2000 之上，出现上涨趋势
    • 重点价格：
      • 下跌趋势价值区域高点（价格拒绝区域低点）：1971
      • 下跌趋势价值区域 poc（与震荡区间价值区域低点接近）: 1866
    • 策略：
      • 观察价格是否逐渐上涨到 1971 附近。如果上涨并成功突破 1971，代表新的上涨趋势开始。可以在完成价格测试后入场做多
      • 如果价格回到 1866 附近时，是空方测试的机会，需要关注假突破与弹弓

  • 1h k 线如下：

    • 背景：震荡区间
    • 分析：
      • 目前价格向着价值区域高点移动
      • 如果突破成功，价格会经过价格拒绝区域来到 2008 附近
      • 如果突破失败，价格会回到震荡区间下沿 1860 附近。
    • 重点价格
      • 1923：震荡区间价值区域高点，突破测试区域
      • 1971：震荡区间高点阻力位，价格拒绝的位置，如果完成突破测试这里，将会快速上涨到 2008 ，形成上涨趋势新趋势的延续性
      • 1860：震荡区间价值区域低点，如果突破失败，价格会回到这里
    • 策略：
      • 等待 1923 附近的突破价格测试
      • 如果突破成功，并且在 1971 完成测试，价格会来到 2008 之上
      • 如果突破失败，跟空，价格会回到震荡区间下沿 1862 附近。

  • 15m k 线如下：

    • 背景：上涨趋势
      • 分析：
        • 缓慢的上涨趋势中。上涨趋势中成交量逐渐下降。符合派发阶段的迹象，且最后 k 附近的 k 线出现了 delta 反转。需要结合订单流数据进行判断是否是熊市反转的开启
    • 重点价格：
      • 1899：上涨趋势最后一个高成交量节点
      • 1876：上涨趋势 poc，重点测试区域
      • 1862：上涨区域价值区域低点，也是 1h 周期价值区域低点
    • 策略：
      • 等待价格跌破 1899 并完成测试。这代表上涨趋势的结束。可以跟空
      • 如果空单下跌到 1876 附近，这里是第一止盈点价格可能会反弹
      • 如果价格在 1862，需要观察是否出现牛市反转迹象。如果有，且有主动行为。可以跟多

• 关键价格

  • 1899：上涨趋势最后一个高成交量节点
  • 1876：上涨趋势 poc，重点测试区域
  • 1862：上涨区域价值区域低点，也是 1h 周期价值区域低点
  • 1971：1h 周期震荡区间高点阻力位，价格拒绝的位置，如果完成突破测试这里，将会快速上涨到 2008 ，形成上涨趋势新趋势的延续性
  • 1923：1h 周期震荡区间价值区域高点，突破测试区域

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下：

  • 分析
    • 订单流上找不到明显的吸收信号，最近的观察下，eth 的吸收信号，基本都是要在极端的牛熊反转才会出现。eth 的机构搏杀更激烈。冰山单隐藏得更好。依然需要更多的分析

• 深度数据：

  • 多空比&&鲸鱼散户对比：

    • 多空比（83.84-83.90）整体偏多，但是相对是 24h 内属于中间点
    • 鲸鱼散户对比（-11.27，-11.20）整体为负数，鲸鱼在做空，但是这个值是 24h 内中间点

  

  • 清算图：
    • 分析：
      • 1988 有大量待清算合约，如果价格从震荡区间向上突破，这个区域对价格吸引力很大，需要关注
    • 策略：
      • 如果价格突破 1923，1988 将会是止盈点

  

  • 开仓数量： - 分析： - 价格震荡期间，并没有出现某个区域大量合约建仓，吸收特征不明显。 - 策略： - 等到价格小幅波动区间，再观察 oi 情况，以此判断是否出现吸收特征

  

  • 清算热力图：

    • 分析：
      • 更近的深黄色区域在当前价格上方 1981 附近，如果价格从震荡区间向上突破，这个区域对价格吸引力很大，需要关注
    • 策略：
      • 等待价格完成 1923 的突破。如果突破成功，1981 将会是止盈点

• 制定当日交易计划

  • 背景 15min 上涨趋势，1h、4h 震荡
  • 交易区域
    • 1923 多/空：设置警报，价值区域边缘
      • 如果被突破测试完成，跟多，
        • 止盈 1981(清算磁区)/1988(清算磁区)/2008(高成交量节点)
        • 止损 1902（1h 震荡区域 poc）
    • 1862 多：设置警报，观察这里的是否出现卖方吸收
      • 如果出现吸收，在观察到主动行为后跟多
        • 止盈 1923（价值区域高点）+移动止盈避免插针
        • 止损 1862 ，如果出现吸收+上涨主动行为，价格还跌破这个区域。图形结构被彻底破坏。表示做多失败
    • 1862 空：如果跌破这里，下边没有支撑
      • 跟随趋势直接跟空吃一小波跌幅即可。因为新的价值区域是未知的。不能贪
  • 风险控制
    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1

    • 开仓时间：03/13/2025 09:16:37
    • 开仓价格：1,907.57
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,899
    • 最后平仓时间：03/13/2025 09:29:42
    • 总结：交易计划之外的冲动选择。以止损收场。不能执行交易计划外的交易。入场之前一定要确定趋势已经形成。

  • 交易 2

    • 开仓时间：03/13/2025 11:05:50
    • 开仓价格：1,892.40
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,875.39
    • 最后平仓时间：03/13/2025 12:50:36
    • 总结：由于早上分析在15min粒度上没有找到关键价格，分析结束后。找到了15min的一个威科夫结构。1892是突破失败测试的价格点。按照原计划止盈应该在1866，但是在中间的波动点，产生了疑虑。看到了大户杠杆比例的下降。于是在回调一点的价格时出场的。最后证明。使用图形结构分析的止盈点是准确的。应该按照图形结构分析进行交易

  • 交易 3

    • 开仓时间：03/13/2025 18:27:12
    • 开仓价格：1,872.19
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,879.41
    • 最后平仓时间：03/13/2025 18:28:19
    • 总结：跟风操作。亏损收场。总结，一切交易需要在自己的交易系统分析的框架内。超出框架的交易，绝对不做。超出认知的事，需谨慎分析。总结经验！

• 数据复盘 15min周期，威科夫结构。可以看到。价格开始下跌时的突破结构，细粒度的分析应该从这个结构开始，它比1h周期更能适配日内交易的节奏 从订单流可以看到该区域有明显的买方吸收迹象。这是大资金吸收筹码完毕后。开始推动市场的迹象 观察底部反转结构，可以看到明显的卖方吸收 + poc在底部的支撑 晚上行情，顶部买方吸收，随后的空方控制测试行为也出现了买方吸收。随后熊市反转开始了

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 盲目跟风鲸鱼的操作！！！！！！以后决不能做超出交易系统内的操作了！
• 自我反思
  • 今日分析漏掉了15min的关键结构在初步分析上。分析完成后，才察觉。需要继续训练。熟悉威科夫结构与成交量结构的结合使用！
  • 使用结构分析的方式成功判断了价格测试节点，与最终止盈点。但由于对分析的不自信，导致并未在预设的价格止盈。
  • 不理解的情况，不能进行跟风操作。每个人交易的原因是不同的。不能因为🐳的操作而盲目跟风。
  • eth大资金炒作比较频繁。经常会出现k线波动较大。容易引起市场情绪波动。但是通过威科夫与成交量分析的结构可以看出。它的波动一般还是会在价值区域范围内以及周边。eth的交易比较考验入场点位的选择。如果选择不够谨慎，会导致入场点位盈亏比过低。所以需要提前找出关键价格，发现吸收的痕迹。提前入场。也需要有一颗大心脏。图形结构不被打破。不要提前出场