早间行情分析

2025-3-9 早上行情分析 6:450-7:45

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据
  • 暂无直接性影响新闻

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 4h k 线如下： 根据成交量分析，当前价格在震荡区间的价值低点向上移动中。 同时从上次下跌趋势开始，这是一个典型的 b 形结构，如果这个结构被突破，将会走出新的趋势。需要关注 4h 周期的弹弓与突破测试

    由于 4h 周期较大，我们只关注附近的重点价格。作为 15m 周期与 1h 周期的参考

    震荡大周期中数据： 价值区域高点：1.1920 价值区域低点：1.0334 poc:1.0854

    当前 b 形区域 价值区域高点：0.9949 价值区域低点：0.9211 poc:0.9703

  • 1h k 线如下： 从 1h 图可以看到，当前处于 b 形结构的震荡区域中 但在更大的时间周期内，它处于价格下跌后回到价值区域的弹弓效应中

    最近一次下跌 poc：0.9244 价值区域低点：0.9188 价值区域高点：0.9618

    大周期区域 价值区域低点：0.9406（弹弓测试区域，测试成功价格有大概率回到 1.0014）

  • 15m k 线如下： 从 15m k 线的最进两个交易日的成交量进行分析 当前价格在前一日价值区域下方，且处于震荡周期。价格在价值区域内部，空间不大。不适合入场 需要关注价值区域边沿的价格行为。 特别注意弹弓行为与突破测试。如果向上突破成功，0.97 是第一止盈点。它是上一个周期的 poc 如果向下突破成功，4h 的下方未成交区域 0.8899，是一个可能会到达的价格

    当前交易日 价值区域低点：0.9280 价值区域高点：0.9486 poc：0.9410

• 关键价格

  • 0.9280: 震荡区间下沿。观察是否有弹弓或下跌突破测试
  • 0.9486: 震荡区间上沿。观察是否有弹弓与上涨突破测试

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 由于目前震荡周期并未有关键价格需要分析，后续再关注订单流数据

• 清算图： 清算深度图上可以看到距离当前价格较近未被清算合约价格在下方，分别有 3 个加个点 0.9110 0.9048 0.8864 这里可能会是一个价格会移动到的区域，也是出现小反弹的区域 也是一个很好的空方止盈位 基于对交易所的了解，如果做多，需要注意这些点位

• 制定当日交易计划 由于下方有多个未清算合约，对于做多需要抱有谨慎的态度，不建议做多。一定要尝试只能小仓位尝试，止损需要更窄的移动止损 做空是更优的考虑，重点关注

  • 背景 区间震荡
  • 交易区域
    • 0.9278 多/空：设置警报，区域边缘的支撑位，如果被下跌突破，关注订单流。反弹上方跟多，下方突破，跟空
    • 0.9228 多/空：设置警报，阻力位下方。是假突破和弹弓易到达的位置，如果价格反转，这里可能会出现卖方吸收，发现吸收后，价格反弹到 0.9278 后跟多，止盈在 0.941。如果在这里弹弓测试失败，走出了向下的趋势。跟空。止盈 0.9048.止损 0.9283
    • 0.9486 多/空:关注这里的价格测试。这里可能出现买方吸收。这里是一个非常好的空方入场位置。下方有足够的空间。走出趋势后，可以在进行移动止盈。有 3 个止盈点 0.9110 0.9048 0.8864。止损需要观察价格移动到这里时的具体订单流情况。如果价格突破了这个区域，等待测试后跟多

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

没有跟随交易计划的交易

• 开仓价格

  • 交易 1

    • 开仓时间：03/09/2025 11:21:15
    • 开仓价格：0.9272
    • 方向：多
    • 平仓均价：0.9365
    • 最后平仓时间：03/09/2025 12:34:11
    • 总结：抓住震荡区间的成功测试，获取盈利 1%。止盈相对保守，但无问题。

  • 交易 2

    • 开仓时间：03/09/2025 18:16:53
    • 开仓价格：0.9250
    • 方向：多
    • 平仓均价：0.9210
    • 最后平仓时间：03/09/2025 18:21:15
    • 总结：没有完成震荡区域的价格测试就盲目入场，导致亏损。不遵守交易计划交易规则的代价

• 订单流与成交量数据复盘 图中可见震荡区域高位价格明显买方吸收，底部反弹却是市场地成交量的多方引起的。 顶部高位可见部分delta反转异常。放大买方吸收信号图中可见震荡区间边界位置的吸收行为。 截止晚上22：02分，价格突破了0.8864的磁区，成功完成了对空方的爆仓。但是新的多方仓位并没有建立起来 从价格跌至该价格，但是合约开仓量出现大量空方合约建仓，判断，晚上价格还会下跌一波。保守估计会跌破0.84最下方的合约区域后，才会有开始拉升的趋势

D. 心态与情绪复盘

• 情绪记录
  • 无太大情绪波动
• 自我反思
  • 震荡区间的边界位置需要警惕。它是吸收行为的高发地。本次因为没有察觉到震荡区间明显的单方面买方吸收信号，错过了一个空方机会
  • 纪律性：就算没有发现隐藏的吸收行为，震荡区间一定要等待价格测试完成再考虑入场。不亏损就等于更多的盈利
  • 准确的找到了几个关键的价位，但是遗漏了日内的震荡区间边界作为关键价位的判断！